ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOX vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
DOX19
20PATH
Amdocs Limited (DOX) и UiPath Inc. (PATH) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 12.27 против 20.45 у PATH (разница составляет 40.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PATH — 15.32%, у DOX — 15.91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PATH удерживает чистую маржу на уровне 17.53%, опережая DOX (11.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как PATH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOX и PATH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DOX
Amdocs Limited
DOXNASDAQ
62,36 $-0,26 $ (-0,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,71 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.3
Качество
6.0
Рост
6.5
Техника
1.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DOXPATH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у PATH — 20.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у PATH — 2.77. EV/EBITDA DOX — 7.97, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PATH (15.32% vs 15.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 17.53%, у DOX — 11.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOXPATH
ПоказательDOXPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12.2720.45
P/B1.982.77
P/S1.463.60
PEG2.160.01
EV/EBITDA7.9766.75
Рентабельность
ROE15.91%15.32%
ROA8.59%8.88%
Валовая маржа37.33%83.25%
Операц. маржа17.47%3.52%
Чистая маржа11.82%17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.320.03
Текущая ликв.0.982.48
Быстрая ликв.0.982.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.43%0.00%
Коэфф. выплат42.17%0.00%
EPS$5.10$0.53
Балансовая стоим.$31.97$3.89

Технический анализ

PATH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, PATH на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOXPATH
Общая оценка
22
51
Осцилляторы
39
55
Тренд
31
47
Объём
31
44
Волатильность
45
58
ИндикаторDOXPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.2753.36
Stochastic %K49.6874.76
CCI (20)-82.6433.27
MFI45.1451.89
Williams %R-50.32-25.24
MACD гистограмма-0.080.06
Momentum (10)-1.340.27
Тренд
ADX21.4411.89
Цена vs EMA 9+0.37%+3.30%
Цена vs EMA 20-1.05%+3.06%
Цена vs SMA 50-3.30%-0.24%
Цена vs SMA 200-18.03%-17.06%
Объём
CMF-0.110.04
Volume Ratio89.34113.76
Волатильность и статистика
Beta0.561.19
ATR %3.10%5.90%
Sharpe (1г)-1.61-0.01
RS Rating14.0027.00
52w от хая-34.37-45.72
BB ширина9.8114.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, PATH — 282,33 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOXPATHЛидер
Выручка4,53 млрд $1,61 млрд $
Чистая прибыль564,70 млн $282,33 млн $
EPS (TTM)$5.08$0.52
Операц. Cash Flow749,10 млн $371,21 млн $
Free Cash Flow645,14 млн $352,16 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, PATH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.

ПоказательDOXPATHЛидер
Див. доходность3.43%—
Годовые дивиденды$1.14—
Коэфф. выплат42.17%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.60%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOX
+1.3
-2.2
-1.3
+0.3
+2.4
-0.5
+1.3
-0.7
-2.5
+0.3
+1.2
+1.8
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или UiPath Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amdocs Limited: P/E 12.27 против 20.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DOX или PATH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOX — 15.91%, PATH — 15.32%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Amdocs Limited и UiPath Inc.?
Amdocs Limited выплачивает дивиденды с доходностью 3.43%. UiPath Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или UiPath Inc.?
Выручка DOX за TTM — 4,53 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. DOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOX или PATH?
Чистая маржа DOX — 11.82%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOX или PATH?
Технический скоринг: DOX — 22/100, PATH — 51/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOX или PATH?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу PATH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией