ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOX vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
DOX21
22PATH
Amdocs Limited (DOX) и UiPath Inc. (PATH) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 13,59 против 26,07 у PATH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PATH — 17,29%, у DOX — 13,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PATH удерживает чистую маржу на уровне 19,58%, опережая DOX (9,77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,81% годовых, тогда как PATH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOX и PATH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DOX
Amdocs Limited
DOXNASDAQ
$57,49-$1,10 (-1,88%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,18 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
10.0
Качество
5.7
Рост
6.5
Техника
4.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
$15,72+$0,13 (+0,83%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,36 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.8
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

DOXPATH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 13,59 (у PATH — 26,07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1,33 против 5,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1,84, у PATH — 4,33. EV/EBITDA DOX — 8,34, у PATH — 48,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PATH (17,29% vs 13,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 19,58%, у DOX — 9,77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0,33, у PATH — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOXPATH
ПоказательDOXPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,5926,07
P/B1,844,33
P/S1,335,00
PEG-0,960,01
EV/EBITDA8,3448,77
Рентабельность
ROE13,45%17,29%
ROA7,09%11,27%
Валовая маржа37,81%82,96%
Операц. маржа17,53%6,19%
Чистая маржа9,77%19,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,04
Текущая ликв.0,942,20
Быстрая ликв.0,942,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,81%0,00%
Коэфф. выплат51,08%0,00%
EPS$4,31$0,63
Балансовая стоим.$31,55$3,63

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DOX — 58,0 (нейтральная зона), PATH — 77,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOX и PATH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,2% и +33,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PATH выше SMA 200 (+23,4%), DOX — ниже (-15,8%). Долгосрочный тренд в пользу PATH. ADX: DOX — 23,2 (слабый тренд), PATH — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0,30 vs 1,19). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOXPATH
Общая оценка
69
73
Осцилляторы
59
58
Тренд
54
71
Объём
69
69
Волатильность
55
43
ИндикаторDOXPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,9977,03
Stochastic %K75,3294,64
CCI (20)100,45176,58
MFI48,1679,22
Williams %R-24,68-5,36
MACD гистограмма0,570,36
Momentum (10)2,623,53
Тренд
ADX23,2020,26
Цена vs EMA 9+0,96%+10,21%
Цена vs EMA 20+3,52%+19,06%
Цена vs SMA 50+5,18%+33,55%
Цена vs SMA 200-15,77%+23,43%
Объём
CMF0,060,17
Volume Ratio70,8780,17
Волатильность и статистика
Beta0,301,19
ATR %3,39%5,06%
Sharpe (1г)-1,490,87
RS Rating8,0077,00
52w от хая-36,33-20,77
BB ширина18,9147,22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PATH растёт быстрее по выручке: +12,70% год к году против -9,40% у DOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, PATH — 282,33 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOXPATHЛидер
Выручка4,53 млрд $1,61 млрд $
Рост выручки (г/г)-9.40%+12.70%
Чистая прибыль564,70 млн $282,33 млн $
Рост прибыли (г/г)+14.50%——
EPS (TTM)$5,08$0,52
Операц. Cash Flow749,10 млн $371,21 млн $
Free Cash Flow645,14 млн $352,16 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,81% годовой доходности, PATH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.

ПоказательDOXPATHЛидер
Див. доходность3,81%—
Годовые дивиденды$1,71—
Коэфф. выплат51,08%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)3,46%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+1,97%), для PATH — ноябре (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — июнь (-2,47%), PATH — февраль (-8,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOX
+1,3
-2,2
-1,3
+0,3
+2,0
-2,5
+1,9
-0,7
-2,5
+0,3
+1,2
+1,8
PATH
-1,2
-9,0
-5,7
-6,9
+2,8
-3,9
-0,8
-1,7
-1,0
+1,5
+4,0
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или UiPath Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amdocs Limited: P/E 13,59 против 26,07. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DOX или PATH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOX — 13,45%, PATH — 17,29%. Преимущество у PATH.
Какие дивиденды у Amdocs Limited и UiPath Inc.?
Amdocs Limited выплачивает дивиденды с доходностью 3,81%. UiPath Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или UiPath Inc.?
Выручка DOX за TTM — 4,53 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. DOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOX или PATH?
Чистая маржа DOX — 9,77%, PATH — 19,58%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOX или PATH?
Технический скоринг: DOX — 69/100, PATH — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOX или PATH?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу PATH по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией