Сравнение DOX vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 12.27 против 133.73 у PANW (разница составляет 90.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PANW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.49% против 15.91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PANW — 12.96%, DOX — 11.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 133.73 | |
| P/B | 1.98 | 18.25 | |
| P/S | 1.46 | 16.99 | |
| PEG | 2.16 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 15.49% | |
| ROA | 8.59% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 73.50% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 14.40% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $13.52 | |
Технический анализ
PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 95.40 | |
| CCI (20) | -82.64 | 119.03 | |
| MFI | 45.14 | 81.67 | |
| Williams %R | -50.32 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 4.67 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.97 | |
| ATR % | 3.10% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.74 | |
| RS Rating | 14.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -1.34 | |
| BB ширина | 9.81 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как PANW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или PANW?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или PANW?
Какая акция лучше по технике — DOX или PANW?
Что лучше купить — DOX или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией