Сравнение DOX vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 13,76 против 322,92 у PANW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1,35 против 29,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1,87 против 10,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 8,43 vs 137,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,45% против 6,30% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOX — 9,77%, PANW — 7,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0,33, PANW — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,76 | 322,92 | |
| P/B | 1,87 | 10,12 | |
| P/S | 1,35 | 29,53 | |
| PEG | -0,97 | -9,05 | |
| EV/EBITDA | 8,43 | 137,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,45% | 6,30% | |
| ROA | 7,09% | 1,82% | |
| Валовая маржа | 37,81% | 71,94% | |
| Операц. маржа | 17,53% | 9,65% | |
| Чистая маржа | 9,77% | 7,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | 0,00% | |
| EPS | $4,31 | $1,16 | |
| Балансовая стоим. | $31,55 | $37,95 | |
Технический анализ
PANW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DOX — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 59,3 (нейтральная зона), PANW — 65,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOX на 7,1%, PANW на 17,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+71,8%), DOX — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: DOX — 22,2 (слабый тренд), PANW — 33,7 (выраженный тренд). По бете DOX стабильнее (0,30 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,26 | 65,48 | |
| Stochastic %K | 72,05 | 83,84 | |
| CCI (20) | 92,41 | 109,52 | |
| MFI | 51,07 | 73,29 | |
| Williams %R | -27,95 | -16,16 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | 3,46 | |
| Momentum (10) | 2,50 | 52,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,24 | 33,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,22% | +2,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,60% | +7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,10% | +17,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,22% | +71,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 64,89 | 72,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 1,21 | |
| ATR % | 3,22% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | -1,48 | 2,09 | |
| RS Rating | 8,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -34,20 | -3,66 | |
| BB ширина | 18,93 | 29,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PANW растёт быстрее по выручке: +14,90% год к году против -9,40% у DOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +14.90% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | -56.00% | |
| EPS (TTM) | $5,08 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,77% годовых, тогда как PANW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+1,97%), для PANW — мае (+6,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — июнь (-2,47%), для PANW — март (-0,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или PANW?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или PANW?
Какая акция лучше по технике — DOX или PANW?
Что лучше купить — DOX или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией