Сравнение DOX vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOX торгуется с P/E 12.27, тогда как OKTA — с P/E 67.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOX — 7.97, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOX (15.91% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOX — 11.82%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 67.18 | |
| P/B | 1.98 | 2.26 | |
| P/S | 1.46 | 5.11 | |
| PEG | 2.16 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 3.45% | |
| ROA | 8.59% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $39.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 15.4%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0.56 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 90.23 | |
| CCI (20) | -82.64 | 163.40 | |
| MFI | 45.14 | 81.74 | |
| Williams %R | -50.32 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 1.10 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.15 | |
| ATR % | 3.10% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.62 | |
| RS Rating | 14.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -29.89 | |
| BB ширина | 9.81 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, OKTA — 235 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, OKTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а OKTA — на январе (+7.15%). Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или OKTA?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или OKTA?
Какая акция лучше по технике — DOX или OKTA?
Что лучше купить — DOX или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией