Сравнение DOX vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOX торгуется с P/E 12.27, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как DOX показывает рентабельность 15.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности DOX впереди: 11.82% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 45.36 | |
| P/B | 1.98 | -14.58 | |
| P/S | 1.46 | 4.45 | |
| PEG | 2.16 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -36.77% | |
| ROA | 8.59% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $-3.09 | |
Технический анализ
NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 33.57 | |
| CCI (20) | -82.64 | 30.37 | |
| MFI | 45.14 | 46.84 | |
| Williams %R | -50.32 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.62 | |
| ATR % | 3.10% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -1.21 | |
| RS Rating | 14.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -45.78 | |
| BB ширина | 9.81 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, NTNX — 188,37 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как NTNX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или NTNX?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или NTNX?
Какая акция лучше по технике — DOX или NTNX?
Что лучше купить — DOX или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией