Сравнение DOX vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-853.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOX прибылен с P/E 12.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у NET — 48.50. EV/EBITDA DOX — 7.97, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.32 у DOX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -853.72 | |
| P/B | 1.98 | 48.50 | |
| P/S | 1.46 | 31.88 | |
| PEG | 2.16 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -6.23% | |
| ROA | 8.59% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NET сильнее: 43/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у NET — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 1.0%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+2.9%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), NET — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0.56 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 33.22 | |
| CCI (20) | -82.64 | -14.40 | |
| MFI | 45.14 | 62.37 | |
| Williams %R | -50.32 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -1.46 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.37 | |
| ATR % | 3.10% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.72 | |
| RS Rating | 14.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -19.23 | |
| BB ширина | 9.81 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, NET реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а NET — на октябре (+16.23%). Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или NET?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или NET?
Что лучше купить — DOX или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией