Сравнение DOX vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOX показывает P/E 12.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у MDB — 9.06. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -376.00 | |
| P/B | 1.98 | 9.06 | |
| P/S | 1.46 | 10.74 | |
| PEG | 2.16 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -2.41% | |
| ROA | 8.59% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 78.56 | |
| CCI (20) | -82.64 | 116.60 | |
| MFI | 45.14 | 70.41 | |
| Williams %R | -50.32 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.54 | |
| ATR % | 3.10% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 1.06 | |
| RS Rating | 14.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -25.99 | |
| BB ширина | 9.81 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, MDB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или MDB?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или MDB?
Что лучше купить — DOX или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией