Сравнение DOX vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 12.27 у DOX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0.78 против 1.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DOX — 7.97, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYFT — 150.20%, у DOX — 15.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 43.82%, опережая DOX (11.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 1.85 | |
| P/B | 1.98 | 1.74 | |
| P/S | 1.46 | 0.78 | |
| PEG | 2.16 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 102.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 150.20% | |
| ROA | 8.59% | 32.12% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 43.24% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -2.53% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 43.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $7.23 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $7.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, LYFT на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.33). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 43.22 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 28.43 | |
| CCI (20) | -82.64 | -117.75 | |
| MFI | 45.14 | 38.96 | |
| Williams %R | -50.32 | -71.57 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 11.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -23.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 118.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.33 | |
| ATR % | 3.10% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.28 | |
| RS Rating | 14.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -47.73 | |
| BB ширина | 9.81 | 13.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $6.92 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, LYFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для LYFT — ноябре (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или LYFT?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Lyft, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или LYFT?
Какая акция лучше по технике — DOX или LYFT?
Что лучше купить — DOX или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией