Сравнение DOX vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOX выглядит привлекательнее: 11,64 против 30,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1,36 vs 9,26 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOX — 1,85, у LIF — 8,08. EV/EBITDA DOX — 7,59, у LIF — 127,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIF — 31,74%, у DOX — 15,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28,55%, опережая DOX (11,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0,32, у LIF — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,64 | 30,32 | |
| P/B | 1,85 | 8,08 | |
| P/S | 1,36 | 9,26 | |
| PEG | 2,05 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 7,59 | 127,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,91% | 31,74% | |
| ROA | 8,59% | 14,46% | |
| Валовая маржа | 37,33% | 77,09% | |
| Операц. маржа | 17,47% | 1,66% | |
| Чистая маржа | 11,82% | 28,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 5,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 5,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 42,17% | 0,00% | |
| EPS | $5,10 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $31,97 | $2,50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIF сильнее: 74/100 против 67/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 62,5 (нейтральная зона), у LIF — 62,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOX и LIF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +21,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LIF выше SMA 200 (+11,8%), DOX — ниже (-14,5%). Долгосрочный тренд в пользу LIF. ADX: DOX — 23,4 (слабый тренд), LIF — 23,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0,30 против 2,39 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,45 | 62,93 | |
| Stochastic %K | 85,62 | 90,29 | |
| CCI (20) | 155,31 | 185,77 | |
| MFI | 48,05 | 66,48 | |
| Williams %R | -14,38 | -9,71 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 0,71 | |
| Momentum (10) | 6,45 | 14,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,37 | 23,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,89% | +7,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,48% | +12,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,78% | +21,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,54% | +11,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 94,39 | 120,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 2,39 | |
| ATR % | 3,49% | 5,49% | |
| Sharpe (1г) | -1,51 | 0,05 | |
| RS Rating | 8,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -35,15 | -43,85 | |
| BB ширина | 17,67 | 27,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LIF: +31,80% г/г vs -9,40%. DOX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, LIF — 150,83 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +31.80% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 150,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,08 | $1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,74% годовой доходности, LIF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 42,17% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+1,97%), а LIF — на мае (+19,79%). Наименее удачные месяцы: DOX — июнь (-2,47%), LIF — декабрь (-17,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или LIF?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или LIF?
Какая акция лучше по технике — DOX или LIF?
Что лучше купить — DOX или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией