Сравнение DOX vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOX выглядит привлекательнее: 12.27 против 20.99. Премия к оценке LIF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у LIF — 5.29. EV/EBITDA DOX — 7.97, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIF — 31.74%, у DOX — 15.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая DOX (11.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 20.99 | |
| P/B | 1.98 | 5.29 | |
| P/S | 1.46 | 6.06 | |
| PEG | 2.16 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 31.74% | |
| ROA | 8.59% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIF сильнее: 29/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0.56 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 20.98 | |
| CCI (20) | -82.64 | -105.99 | |
| MFI | 45.14 | 57.08 | |
| Williams %R | -50.32 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 2.12 | |
| ATR % | 3.10% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.40 | |
| RS Rating | 14.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -64.79 | |
| BB ширина | 9.81 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, LIF — 150,83 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, LIF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а LIF — на мае (+46.70%). Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или LIF?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или LIF?
Какая акция лучше по технике — DOX или LIF?
Что лучше купить — DOX или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией