Сравнение DOX vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. DOX прибылен, P/E составляет 12.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 3.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у KVYO — 3.99. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -532.19 | |
| P/B | 1.98 | 3.99 | |
| P/S | 1.46 | 3.45 | |
| PEG | 2.16 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -0.75% | |
| ROA | 8.59% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $3.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOX: скоринг 22/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOX — 45.3, KVYO — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, KVYO на -17.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOX — 0.56, KVYO — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 12.86 | |
| CCI (20) | -82.64 | -65.37 | |
| MFI | 45.14 | 50.06 | |
| Williams %R | -50.32 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.84 | |
| ATR % | 3.10% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -1.00 | |
| RS Rating | 14.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -58.90 | |
| BB ширина | 9.81 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, KVYO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KVYO: +4.73% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или KVYO?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или KVYO?
Что лучше купить — DOX или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией