ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOX vs IOT

Тикер 1
Тикер 2
DOX25
17IOT
DOX против IOT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IOT крупнее в 3,7× (23,06 млрд $ vs 6,29 млрд $). DOX торгуется с P/E 13,87, тогда как IOT — с P/E 402,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,45% против 4,22% у IOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOX — 9,77%, IOT — 3,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,74% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IOT набирает 79 из 100 по техническому скорингу, DOX — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество DOX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DOX
Amdocs Limited
DOXNASDAQ
$58,46-$0,20 (-0,35%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,29 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
10.0
Качество
5.7
Рост
6.5
Техника
4.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
$39,96-$1,18 (-2,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,06 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
2.6
Качество
4.9
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DOXIOT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 13,87 vs 402,54 у IOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1,36 против 13,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1,88 против 15,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 8,49 vs 242,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOX составляет 13,45%, что превышает показатель IOT (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOX впереди: 9,77% против 3,32% у IOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0,33, IOT — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOXIOT
ПоказательDOXIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,87402,54
P/B1,8815,88
P/S1,3613,72
PEG-0,98-0,15
EV/EBITDA8,49242,70
Рентабельность
ROE13,45%4,22%
ROA7,09%2,20%
Валовая маржа37,81%76,25%
Операц. маржа17,53%-0,70%
Чистая маржа9,77%3,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,05
Текущая ликв.0,941,62
Быстрая ликв.0,941,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,74%0,00%
Коэфф. выплат51,08%0,00%
EPS$4,31$0,10
Балансовая стоим.$31,55$2,59

Технический анализ

Техническая картина в пользу IOT: скоринг 79/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOX — 61,2, IOT — 61,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOX на 7,8%, IOT на 16,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IOT выше SMA 200 (+22,4%), DOX — ниже (-13,7%). Долгосрочный тренд в пользу IOT. Сила тренда по ADX: DOX — 22,2 (слабый тренд), IOT — 18,6 (нет тренда). Волатильность: бета DOX — 0,30, IOT — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOXIOT
Общая оценка
69
79
Осцилляторы
59
61
Тренд
58
78
Объём
69
69
Волатильность
50
45
ИндикаторDOXIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,1961,62
Stochastic %K81,0696,53
CCI (20)97,47113,08
MFI51,9074,58
Williams %R-18,94-3,47
MACD гистограмма0,420,27
Momentum (10)3,385,34
Тренд
ADX22,2118,56
Цена vs EMA 9+2,30%+4,46%
Цена vs EMA 20+4,78%+8,16%
Цена vs SMA 50+7,80%+16,09%
Цена vs SMA 200-13,74%+22,43%
Объём
CMF0,110,05
Volume Ratio75,2775,19
Волатильность и статистика
Beta0,300,98
ATR %3,24%5,41%
Sharpe (1г)-1,500,58
RS Rating8,0059,00
52w от хая-33,80-13,33
BB ширина18,9827,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IOT — +29,60%, DOX — -9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как DOX генерирует прибыль (564,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDOXIOTЛидер
Выручка4,53 млрд $1,62 млрд $
Рост выручки (г/г)-9.40%+29.60%
Чистая прибыль564,70 млн $-9,12 млн $
Рост прибыли (г/г)+14.50%——
EPS (TTM)$5,08-$0,02
Операц. Cash Flow749,10 млн $236,21 млн $
Free Cash Flow645,14 млн $207,44 млн $

Дивиденды

DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,74% годовых, тогда как IOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.

ПоказательDOXIOTЛидер
Див. доходность3,74%—
Годовые дивиденды$1,71—
Коэфф. выплат51,08%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)3,46%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+1,97%), IOT — в июле (+6,86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOX — июнь (-2,47%), для IOT — апрель (-8,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOX
+1,3
-2,2
-1,3
+0,3
+2,0
-2,5
+1,9
-0,7
-2,5
+0,3
+1,2
+1,8
IOT
-3,6
+1,9
+2,6
-8,9
+4,5
+2,3
+6,9
+3,0
+0,6
+0,5
+3,4
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Samsara Inc.?
Мультипликатор P/E у Amdocs Limited ниже (13,87 vs 402,54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOX или IOT?
ROE DOX — 13,45%, IOT — 4,22%. DOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Samsara Inc.?
Amdocs Limited выплачивает дивиденды с доходностью 3,74%. Samsara Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Samsara Inc.?
По объёму выручки: DOX — 4,53 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DOX или IOT?
Чистая маржа DOX — 9,77%, IOT — 3,32%. DOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOX или IOT?
Технический скоринг: DOX — 69/100, IOT — 79/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOX или IOT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DOX выигрывает 25, IOT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией