Сравнение DOX vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOX прибылен с P/E 12.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 2.91 у INTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как DOX показывает рентабельность 15.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -42.68 | |
| P/B | 1.98 | 5.16 | |
| P/S | 1.46 | 2.91 | |
| PEG | 2.16 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -8.92% | |
| ROA | 8.59% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $4.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOX сильнее: 22/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). DOX менее волатилен — бета 0.56 против 0.82 у INTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 24.76 | |
| CCI (20) | -82.64 | -132.63 | |
| MFI | 45.14 | 33.07 | |
| Williams %R | -50.32 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.82 | |
| ATR % | 3.10% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -1.77 | |
| RS Rating | 14.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -65.44 | |
| BB ширина | 9.81 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как DOX генерирует прибыль (564,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как INTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или INTA?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или INTA?
Что лучше купить — DOX или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией