Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DOX vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

DOX16

29IDCC

Amdocs Limited (DOX) и InterDigital, Inc. (IDCC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 13,54 vs 29,96 у IDCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует IDCC (26,82% vs 13,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 38,32%, у DOX — 9,77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DOX составляет 3,83%, у IDCC — 0,80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 29:16 в пользу IDCC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amdocs Limited

DOXNASDAQ

$57,28-$0,21 (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

10.0

Качество

5.7

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

$351,43+$13,36 (+3,95%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 9,07 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

7.9

Качество

7.7

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOXIDCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 13,54 против 29,96 у IDCC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1,32 против 11,50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOX — 1,84, у IDCC — 7,55. EV/EBITDA DOX — 8,31, у IDCC — 19,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 26,82%, у DOX — 13,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая DOX (9,77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0,33, у IDCC — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOXIDCC

Показатель	DOX	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	13,54	29,96
P/B	1,84	7,55
P/S	1,32	11,50
PEG	-0,95	-0,86
EV/EBITDA	8,31	19,56
Рентабельность
ROE	13,45%	26,82%
ROA	7,09%	13,78%
Валовая маржа	37,81%	78,66%
Операц. маржа	17,53%	43,77%
Чистая маржа	9,77%	38,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,33	0,33
Текущая ликв.	0,94	1,74
Быстрая ликв.	0,94	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,83%	0,80%
Коэфф. выплат	51,08%	23,04%
EPS	$4,31	$11,70
Балансовая стоим.	$31,55	$46,54

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOX — 57,1, IDCC — 76,4. DOX в зоне нейтральная зона, а IDCC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOX и IDCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,1% и +24,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IDCC выше SMA 200 (+9,2%), DOX — ниже (-15,9%). Долгосрочный тренд в пользу IDCC. ADX: DOX — 22,3 (слабый тренд), IDCC — 39,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOX — 0,30, IDCC — 1,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOXIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOX	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	57,13	76,43
Stochastic %K	68,64	99,42
CCI (20)	67,01	106,68
MFI	50,75	93,89
Williams %R	-31,36	-0,58
MACD гистограмма	0,45	7,21
Momentum (10)	0,46	90,29
Тренд
ADX	22,31	39,50
Цена vs EMA 9	+0,47%	+6,78%
Цена vs EMA 20	+2,84%	+14,22%
Цена vs SMA 50	+5,10%	+24,74%
Цена vs SMA 200	-15,92%	+9,24%
Объём
CMF	0,05	0,26
Volume Ratio	60,77	64,38
Волатильность и статистика
Beta	0,30	1,46
ATR %	3,32%	3,67%
Sharpe (1г)	-1,50	0,66
RS Rating	8,00	63,00
52w от хая	-35,36	-14,83
BB ширина	18,50	49,02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IDCC — -4,00%, DOX — -9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, IDCC — 406,64 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOX	IDCC
Выручка	4,53 млрд $	834,01 млн $
Рост выручки (г/г)	-9.40%	-4.00%
Чистая прибыль	564,70 млн $	406,64 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.50%	+13.40%
EPS (TTM)	$5,08	$15,77
Операц. Cash Flow	749,10 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	645,14 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOX платит 3,83%, IDCC — 0,80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOX — 13 лет, IDCC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DOX — +3,46%, IDCC — +8,45%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOX — 51,08%, IDCC — 23,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOX	IDCC
Див. доходность	3,83%	0,80%
Годовые дивиденды	$1,71	$2,10
Коэфф. выплат	51,08%	23,04%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,46%	8,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+1,97%), IDCC — в ноябре (+6,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOX — июнь (-2,47%), IDCC — март (-3,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOX

+1,3

-2,2

-1,3

+0,3

+2,0

-2,5

+1,9

-0,7

-2,5

+0,3

+1,2

+1,8

IDCC

+1,9

+0,9

-3,1

+2,6

+5,2

+0,6

+2,5

-1,0

+1,5

-1,8

+6,3

+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или InterDigital, Inc.?

Мультипликатор P/E у Amdocs Limited ниже (13,54 vs 29,96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOX или IDCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOX — 13,45%, IDCC — 26,82%. Преимущество у IDCC.

Какие дивиденды у Amdocs Limited и InterDigital, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOX — 3,83%, IDCC — 0,80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или InterDigital, Inc.?

Выручка DOX за TTM — 4,53 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. DOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOX или IDCC?

Чистая маржа DOX — 9,77%, IDCC — 38,32%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOX или IDCC?

Технический скоринг: DOX — 69/100, IDCC — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOX или IDCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:29 в пользу IDCC по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией