Сравнение DOX vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 12.27 у DOX (разница составляет 23.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 1.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 1.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 7.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.91% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOX — 11.82%, GTM — 10.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, GTM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 9.34 | |
| P/B | 1.98 | 0.80 | |
| P/S | 1.46 | 0.86 | |
| PEG | 2.16 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 8.36% | |
| ROA | 8.59% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $4.57 | |
Технический анализ
GTM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, GTM на -35.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.58). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 0.70 | |
| CCI (20) | -82.64 | -107.76 | |
| MFI | 45.14 | 19.02 | |
| Williams %R | -50.32 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.58 | |
| ATR % | 3.10% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -1.46 | |
| RS Rating | 14.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -70.66 | |
| BB ширина | 9.81 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, GTM — 124,20 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как GTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или GTM?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или GTM?
Какая акция лучше по технике — DOX или GTM?
Что лучше купить — DOX или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией