Сравнение DOX vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-258,25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOX прибылен с P/E 11,64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1,36 vs 6,55 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOX — 1,85, у GTLB — 6,72. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15,91%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0,32, у GTLB — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,64 | -258,25 | |
| P/B | 1,85 | 6,72 | |
| P/S | 1,36 | 6,55 | |
| PEG | 2,05 | -2,46 | |
| EV/EBITDA | 7,59 | -1073,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,91% | -2,66% | |
| ROA | 8,59% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 37,33% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 17,47% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 11,82% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 42,17% | 0,00% | |
| EPS | $5,10 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $31,97 | $6,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 73/100 против 67/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 62,5 (нейтральная зона), у GTLB — 70,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. DOX и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +23,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GTLB выше SMA 200 (+22,1%), DOX — ниже (-14,5%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. ADX: DOX — 23,4 (слабый тренд), GTLB — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0,30 против 0,78 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,45 | 70,91 | |
| Stochastic %K | 85,62 | 94,61 | |
| CCI (20) | 155,31 | 229,68 | |
| MFI | 48,05 | 69,78 | |
| Williams %R | -14,38 | -5,39 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 0,39 | |
| Momentum (10) | 6,45 | 7,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,37 | 23,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,89% | +9,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,48% | +14,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,78% | +23,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,54% | +22,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 94,39 | 268,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,78 | |
| ATR % | 3,49% | 5,29% | |
| Sharpe (1г) | -1,51 | 0,10 | |
| RS Rating | 10,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -35,15 | -25,60 | |
| BB ширина | 17,67 | 23,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs -9,40%. DOX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,08 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3,74% годовой доходности, GTLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 42,17% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+1,97%), а GTLB — на июне (+15,17%). Наименее удачные месяцы: DOX — июнь (-2,47%), GTLB — март (-14,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или GTLB?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или GTLB?
Что лучше купить — DOX или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией