Сравнение DOX vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOX — P/E 12.27 vs 25.44 у GRND. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA DOX — 7.97, у GRND — 15.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 15.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у DOX — 11.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.32 у DOX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 25.44 | |
| P/B | 1.98 | 2864.56 | |
| P/S | 1.46 | 4.90 | |
| PEG | 2.16 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 123.31% | |
| ROA | 8.59% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 74.43% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 30.24% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOX — 45.3, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, GRND на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOX — 0.56, GRND — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 6.55 | |
| CCI (20) | -82.64 | -102.83 | |
| MFI | 45.14 | 51.84 | |
| Williams %R | -50.32 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.64 | |
| ATR % | 3.10% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -1.17 | |
| RS Rating | 14.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -48.95 | |
| BB ширина | 9.81 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, GRND — 94,75 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, GRND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или GRND?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Grindr Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или GRND?
Какая акция лучше по технике — DOX или GRND?
Что лучше купить — DOX или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией