Сравнение DOX vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у GEN — 15.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 8.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.86% против 15.91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 19.46%, DOX — 11.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как DOX практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 15.47 | |
| P/B | 1.98 | 5.76 | |
| P/S | 1.46 | 3.03 | |
| PEG | 2.16 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 39.86% | |
| ROA | 8.59% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 32.07% | |
| EPS | $5.10 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $4.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOX — 45.3, GEN — 77.8. DOX в зоне нейтральная зона, а GEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета DOX — 0.56, GEN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 99.01 | |
| CCI (20) | -82.64 | 119.81 | |
| MFI | 45.14 | 82.94 | |
| Williams %R | -50.32 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.07 | |
| ATR % | 3.10% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.42 | |
| RS Rating | 14.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -22.41 | |
| BB ширина | 9.81 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOX платит 3.43%, GEN — 2.00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOX платит дивиденды 13 лет подряд, GEN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOX — 42.17%, GEN — 32.07%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOX | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 32.07% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +8.42% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или GEN?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или GEN?
Какая акция лучше по технике — DOX или GEN?
Что лучше купить — DOX или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией