Сравнение DOX vs GDDY

Тикер 1

Тикер 2

DOX19

23GDDY

DOX против GDDY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GDDY крупнее в 1.8× (12,12 млрд $ vs 6,71 млрд $). По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 12.27 против 14.17 у GDDY (разница составляет 13.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель DOX (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17.32% против 11.82% у DOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, GDDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Amdocs Limited

DOXNASDAQ

62,36 $-0,26 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

6.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOXGDDY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у GDDY — 14.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 2.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 11.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 366.90% против 15.91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GDDY — 17.32%, DOX — 11.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как DOX практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOXGDDY

Показатель	DOX	GDDY
Мультипликаторы оценки
P/E	12.27	14.17
P/B	1.98	51.94
P/S	1.46	2.43
PEG	2.16	0.73
EV/EBITDA	7.97	11.04
Рентабельность
ROE	15.91%	366.90%
ROA	8.59%	10.67%
Валовая маржа	37.33%	59.80%
Операц. маржа	17.47%	23.85%
Чистая маржа	11.82%	17.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	16.22
Текущая ликв.	0.98	0.67
Быстрая ликв.	0.98	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.43%	0.00%
Коэфф. выплат	42.17%	0.00%
EPS	$5.10	$6.51
Балансовая стоим.	$31.97	$1.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 70/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOX — 45.3, GDDY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. GDDY торгуется выше SMA 50 (8.9%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), GDDY — 18.7 (нет тренда). Волатильность: бета GDDY — 0.43, DOX — 0.56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOXGDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOX	GDDY
Осцилляторы
RSI (14)	45.27	60.98
Stochastic %K	49.68	84.23
CCI (20)	-82.64	125.98
MFI	45.14	56.88
Williams %R	-50.32	-15.77
MACD гистограмма	-0.08	0.43
Momentum (10)	-1.34	7.04
Тренд
ADX	21.44	18.70
Цена vs EMA 9	+0.37%	+3.55%
Цена vs EMA 20	-1.05%	+5.17%
Цена vs SMA 50	-3.30%	+8.88%
Цена vs SMA 200	-18.03%	-20.05%
Объём
CMF	-0.11	0.21
Volume Ratio	89.34	84.60
Волатильность и статистика
Beta	0.56	0.43
ATR %	3.10%	4.56%
Sharpe (1г)	-1.61	-2.01
RS Rating	14.00	4.00
52w от хая	-34.37	-51.58
BB ширина	9.81	10.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOX	GDDY
Выручка	4,53 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	564,70 млн $	875 млн $
EPS (TTM)	$5.08	$6.33
Операц. Cash Flow	749,10 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	645,14 млн $	1,58 млрд $

Дивиденды

DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как GDDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOX	GDDY
Див. доходность	3.43%	—
Годовые дивиденды	$1.14	—
Коэфф. выплат	42.17%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.60%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), GDDY — в ноябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +1.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOX

+1.3

-2.2

-1.3

+0.3

+2.4

-0.5

+1.3

-0.7

-2.5

+0.3

+1.2

+1.8

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или GoDaddy Inc.?

Мультипликатор P/E у Amdocs Limited ниже (12.27 vs 14.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOX или GDDY?

ROE DOX — 15.91%, GDDY — 366.90%. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amdocs Limited и GoDaddy Inc.?

Amdocs Limited выплачивает дивиденды с доходностью 3.43%. GoDaddy Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или GoDaddy Inc.?

По объёму выручки: DOX — 4,53 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOX или GDDY?

Чистая маржа DOX — 11.82%, GDDY — 17.32%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOX или GDDY?

Технический скоринг: DOX — 22/100, GDDY — 70/100. GDDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOX или GDDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOX выигрывает 19, GDDY — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией