Сравнение DOX vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у FTNT — 49.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTNT составляет 155.65%, что превышает показатель DOX (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTNT впереди: 27.49% против 11.82% у DOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, FTNT — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 49.14 | |
| P/B | 1.98 | 97.04 | |
| P/S | 1.46 | 13.40 | |
| PEG | 2.16 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 155.65% | |
| ROA | 8.59% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 80.67% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 31.06% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $1.34 | |
Технический анализ
FTNT набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), FTNT — 88.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTNT торгуется выше SMA 50 (43.9%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+54.9%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), FTNT — 44.0 (выраженный тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FTNT составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 87.97 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 99.21 | |
| CCI (20) | -82.64 | 107.34 | |
| MFI | 45.14 | 93.23 | |
| Williams %R | -50.32 | -0.79 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 2.83 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 40.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 43.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +8.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +20.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +43.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +54.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 93.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.98 | |
| ATR % | 3.10% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 0.66 | |
| RS Rating | 14.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -0.28 | |
| BB ширина | 9.81 | 67.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как FTNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для FTNT — феврале (+6.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для FTNT — сентябрь (-0.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или FTNT?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Fortinet, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или FTNT?
Какая акция лучше по технике — DOX или FTNT?
Что лучше купить — DOX или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией