Сравнение DOX vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-56,47), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOX прибылен с P/E 13,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1,35 vs 6,82 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1,87 против 4,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как DOX показывает рентабельность 13,45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0,25, FSLY — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,76 | -56,47 | |
| P/B | 1,87 | 4,76 | |
| P/S | 1,35 | 6,82 | |
| PEG | -0,97 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 8,10 | -1194,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,45% | -8,46% | |
| ROA | 7,09% | -5,39% | |
| Валовая маржа | 37,81% | 61,47% | |
| Операц. маржа | 17,53% | -11,93% | |
| Чистая маржа | 9,77% | -11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 3,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | 0,00% | |
| EPS | $4,31 | -$0,51 | |
| Балансовая стоим. | $31,55 | $6,29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DOX составляет 59,3 (нейтральная зона), у FSLY — 73,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOX на 7,1%, FSLY на 45,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FSLY выше SMA 200 (+69,7%), DOX — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: DOX — 22,2 (слабый тренд), FSLY — 32,6 (выраженный тренд). DOX менее волатилен — бета 0,30 против 1,05 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,26 | 73,37 | |
| Stochastic %K | 72,05 | 93,74 | |
| CCI (20) | 92,41 | 148,41 | |
| MFI | 51,07 | 89,07 | |
| Williams %R | -27,95 | -6,26 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | 0,74 | |
| Momentum (10) | 2,50 | 7,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,24 | 32,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,22% | +10,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,60% | +21,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,10% | +45,28% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,22% | +69,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 64,89 | 54,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 1,05 | |
| ATR % | 3,22% | 6,62% | |
| Sharpe (1г) | -1,48 | 1,73 | |
| RS Rating | 8,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -34,20 | -14,04 | |
| BB ширина | 18,93 | 59,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FSLY: +14,80% г/г vs -9,40%. DOX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как DOX генерирует прибыль (564,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -121,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,08 | -$0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,77% годовых, тогда как FSLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+1,97%), а FSLY — на ноябре (+13,67%). Слабые месяцы: для DOX — июнь (-2,47%), для FSLY — октябрь (-7,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или FSLY?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или FSLY?
Что лучше купить — DOX или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией