Сравнение DOX vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOX выглядит привлекательнее: 12.27 против 14.46. Премия к оценке FRSH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 2.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у FRSH — 2.56. EV/EBITDA DOX — 7.97, у FRSH — 31.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRSH (18.54% vs 15.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRSH — 20.69%, у DOX — 11.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у FRSH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 14.46 | |
| P/B | 1.98 | 2.56 | |
| P/S | 1.46 | 2.92 | |
| PEG | 2.16 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 31.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 18.54% | |
| ROA | 8.59% | 11.23% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 84.97% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 1.79% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 20.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.64 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $3.60 | |
Технический анализ
FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 10.2%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), FRSH — 11.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 60.58 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 79.50 | |
| CCI (20) | -82.64 | 103.25 | |
| MFI | 45.14 | 55.54 | |
| Williams %R | -50.32 | -20.50 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 11.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +10.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -13.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 106.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.88 | |
| ATR % | 3.10% | 5.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.97 | |
| RS Rating | 14.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -42.68 | |
| BB ширина | 9.81 | 16.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, FRSH — 183,72 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 838,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 183,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, FRSH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для FRSH — ноябре (+8.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), FRSH — февраль (-15.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или FRSH?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Freshworks Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или FRSH?
Какая акция лучше по технике — DOX или FRSH?
Что лучше купить — DOX или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией