Сравнение DOX vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. DOX прибылен, P/E составляет 12.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как DOX показывает рентабельность 15.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -143.27 | |
| P/B | 1.98 | 9.55 | |
| P/S | 1.46 | 15.79 | |
| PEG | 2.16 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -7.04% | |
| ROA | 8.59% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $7.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 77/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOX — 45.3, FROG — 76.6. DOX в зоне нейтральная зона, а FROG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета DOX — 0.56, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 98.89 | |
| CCI (20) | -82.64 | 105.07 | |
| MFI | 45.14 | 74.11 | |
| Williams %R | -50.32 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 1.31 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.24 | |
| ATR % | 3.10% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | 1.04 | |
| RS Rating | 14.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -0.39 | |
| BB ширина | 9.81 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как DOX генерирует прибыль (564,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как FROG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), FROG — в июне (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +6.73% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — DOX или FROG?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DOX или FROG?
Что лучше купить — DOX или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией