Сравнение DOX vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOX с P/E 12.27 (у FOUR — 30.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 1.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 9.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.91% против 6.42% у FOUR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOX — 11.82%, FOUR — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как DOX практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 30.44 | |
| P/B | 1.98 | 1.88 | |
| P/S | 1.46 | 0.86 | |
| PEG | 2.16 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 6.42% | |
| ROA | 8.59% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 35.11% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 8.44% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 43.58% | |
| EPS | $5.10 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $24.17 | |
Технический анализ
FOUR набирает 32 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, FOUR на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), FOUR — 7.6 (нет тренда). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 1.42). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 49.41 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 35.63 | |
| CCI (20) | -82.64 | -26.29 | |
| MFI | 45.14 | 52.62 | |
| Williams %R | -50.32 | -64.37 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 7.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -32.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 71.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.42 | |
| ATR % | 3.10% | 6.37% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -1.14 | |
| RS Rating | 14.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -59.88 | |
| BB ширина | 9.81 | 17.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, FOUR — 119 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 499 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как FOUR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FOUR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOX — 42.17%, FOUR — 43.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOX | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 43.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для FOUR — ноябре (+14.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для FOUR — октябрь (-6.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или FOUR?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или FOUR?
Какая акция лучше по технике — DOX или FOUR?
Что лучше купить — DOX или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией