Сравнение DOX vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOX показывает P/E 12.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как DOX показывает рентабельность 15.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, FIG — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -8.07 | |
| P/B | 1.98 | 8.11 | |
| P/S | 1.46 | 9.48 | |
| PEG | 2.16 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -101.33% | |
| ROA | 8.59% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 79.78% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -126.41% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $2.78 | |
Технический анализ
FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), FIG — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIG торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), FIG — 24.9 (слабый тренд). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 0.56). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 47.13 | |
| CCI (20) | -82.64 | 98.69 | |
| MFI | 45.14 | 78.75 | |
| Williams %R | -50.32 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.57 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | -0.19 | |
| ATR % | 3.10% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | — | |
| RS Rating | 14.00 | — | |
| 52w от хая | -34.37 | -84.20 | |
| BB ширина | 9.81 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как DOX генерирует прибыль (564,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, FIG — 246,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как FIG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для FIG — феврале (+22.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для FIG — август (-42.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или FIG?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOX или FIG?
Что лучше купить — DOX или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией