Сравнение DOX vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOX прибылен с P/E 12.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 3.41 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA DOX — 7.97, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. DOX генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOX — 0.32, у ESTC — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | -69.13 | |
| P/B | 1.98 | 7.39 | |
| P/S | 1.46 | 3.41 | |
| PEG | 2.16 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -9.44% | |
| ROA | 8.59% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 17.47% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 11.82% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $7.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOX менее волатилен — бета 0.56 против 0.87 у ESTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 88.33 | |
| CCI (20) | -82.64 | 145.07 | |
| MFI | 45.14 | 52.24 | |
| Williams %R | -50.32 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.73 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.87 | |
| ATR % | 3.10% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.92 | |
| RS Rating | 14.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -42.46 | |
| BB ширина | 9.81 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOX зарабатывает 564,70 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOX — 645,14 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, ESTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а ESTC — на июле (+6.26%). Наименее удачные месяцы: DOX — сентябрь (-2.47%), ESTC — март (-11.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESTC: +5.15% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — DOX или ESTC?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — DOX или ESTC?
Что лучше купить — DOX или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией