Сравнение DOX vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 12.27. Премия к оценке DOX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0.59 против 1.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 2.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 7.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.04% против 15.91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOX — 11.82%, EEFT — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как DOX практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 10.32 | |
| P/B | 1.98 | 2.63 | |
| P/S | 1.46 | 0.59 | |
| PEG | 2.16 | 1.76 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 4.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 24.04% | |
| ROA | 8.59% | 4.87% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 36.03% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 12.14% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 2.23 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $26.11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, EEFT на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), EEFT — 14.8 (нет тренда). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 43.33 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 20.68 | |
| CCI (20) | -82.64 | -98.05 | |
| MFI | 45.14 | 30.71 | |
| Williams %R | -50.32 | -79.32 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -1.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -3.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 101.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.98 | |
| ATR % | 3.10% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -1.54 | |
| RS Rating | 14.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -40.67 | |
| BB ширина | 9.81 | 16.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, EEFT — 309,50 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 4,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 309,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $7.87 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как EEFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для EEFT — ноябре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для EEFT — сентябрь (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EEFT: +4.43% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или EEFT?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или EEFT?
Какая акция лучше по технике — DOX или EEFT?
Что лучше купить — DOX или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией