Сравнение DOX vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 9,82 против 13,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,62 против 1,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,29 vs 8,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EEFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,02% против 13,45% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOX — 9,77%, EEFT — 6,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как DOX практически без долга (D/E 0,33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,54 | 9,82 | |
| P/B | 1,84 | 2,19 | |
| P/S | 1,32 | 0,62 | |
| PEG | -0,95 | -1,65 | |
| EV/EBITDA | 8,31 | 3,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,45% | 23,02% | |
| ROA | 7,09% | 4,44% | |
| Валовая маржа | 37,81% | 33,76% | |
| Операц. маржа | 17,53% | 11,55% | |
| Чистая маржа | 9,77% | 6,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 2,28 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 1,37 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,83% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | 0,00% | |
| EPS | $4,31 | $7,62 | |
| Балансовая стоим. | $31,55 | $32,88 | |
Технический анализ
DOX набирает 69 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOX — 57,1 (нейтральная зона), EEFT — 49,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOX на 5,1%, EEFT на 1,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EEFT выше SMA 200 (+2,4%), DOX — ниже (-15,9%). Долгосрочный тренд в пользу EEFT. Сила тренда по ADX: DOX — 22,3 (слабый тренд), EEFT — 17,9 (нет тренда). По бете DOX стабильнее (0,30 vs 0,73). Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,13 | 49,03 | |
| Stochastic %K | 68,64 | 36,01 | |
| CCI (20) | 67,01 | -58,42 | |
| MFI | 50,75 | 39,10 | |
| Williams %R | -31,36 | -63,99 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | -0,79 | |
| Momentum (10) | 0,46 | -2,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,31 | 17,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,47% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,84% | -0,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,10% | +1,36% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,92% | +2,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 60,77 | 56,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,73 | |
| ATR % | 3,32% | 3,96% | |
| Sharpe (1г) | -1,50 | -0,73 | |
| RS Rating | 8,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -35,36 | -24,65 | |
| BB ширина | 18,50 | 21,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EEFT растёт быстрее по выручке: +6,40% год к году против -9,40% у DOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, EEFT — 309,50 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 4,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 309,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | +1.10% | |
| EPS (TTM) | $5,08 | $7,87 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,83% годовых, тогда как EEFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,83% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+1,97%), для EEFT — ноябре (+6,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — июнь (-2,47%), для EEFT — сентябрь (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или EEFT?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или EEFT?
Какая акция лучше по технике — DOX или EEFT?
Что лучше купить — DOX или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией