Сравнение DOX vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOX торгуется с P/E 14,55, тогда как DV — с P/E 36,24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1,42 против 2,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 8,84 vs 12,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOX составляет 13,45%, что превышает показатель DV (5,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOX впереди: 9,77% против 7,66% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0,33, DV — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,55 | 36,24 | |
| P/B | 1,97 | 1,89 | |
| P/S | 1,42 | 2,68 | |
| PEG | -1,01 | 1,87 | |
| EV/EBITDA | 8,84 | 12,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,45% | 5,37% | |
| ROA | 7,09% | 4,49% | |
| Валовая маржа | 37,81% | 80,44% | |
| Операц. маржа | 17,53% | 12,69% | |
| Чистая маржа | 9,77% | 7,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 0,94 | 4,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,94 | 4,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,57% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | 0,00% | |
| EPS | $4,31 | $0,38 | |
| Балансовая стоим. | $31,55 | $7,11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOX — 56,6 (нейтральная зона), DV — 69,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOX на 7,8%, DV на 8,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DV выше SMA 200 (+23,1%), DOX — ниже (-7,0%). Долгосрочный тренд в пользу DV. Сила тренда по ADX: DOX — 24,5 (слабый тренд), DV — 40,7 (выраженный тренд). По бете DOX стабильнее (0,32 vs 0,63).
| Индикатор | DOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,64 | 69,14 | |
| Stochastic %K | 46,64 | 85,71 | |
| CCI (20) | -3,31 | 145,04 | |
| MFI | 42,22 | 51,39 | |
| Williams %R | -53,36 | -14,29 | |
| MACD гистограмма | -0,43 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -1,28 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,50 | 40,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,31% | +0,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,25% | +1,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,85% | +8,36% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,97% | +23,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 58,97 | 119,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,63 | |
| ATR % | 2,56% | 0,99% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | 0,03 | |
| RS Rating | 12,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -28,30 | -4,21 | |
| BB ширина | 11,48 | 1,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DV растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против -9,40% у DOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, DV — 50,65 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, DV — 172,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 50,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | -9.90% | |
| EPS (TTM) | $5,08 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,57% годовых, тогда как DV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX платит дивиденды 13 лет подряд, DV — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DOX — +3,46%, DV — +5,92%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | DOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,57% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | 51,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+1,97%), для DV — июне (+9,18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — июнь (-2,47%), для DV — февраль (-12,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или DV?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или DV?
Какая акция лучше по технике — DOX или DV?
Что лучше купить — DOX или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией