Сравнение DOX vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOX торгуется с P/E 12.27, тогда как DV — с P/E 27.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 1.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 1.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 9.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOX составляет 15.91%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOX впереди: 11.82% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, DV — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 27.57 | |
| P/B | 1.98 | 1.39 | |
| P/S | 1.46 | 1.88 | |
| PEG | 2.16 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 5.00% | |
| ROA | 8.59% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 80.23% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 11.53% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $6.73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOX — 45.3 (нейтральная зона), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOX на -3.3%, DV на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), DV — 21.3 (слабый тренд). По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 26.53 | |
| CCI (20) | -82.64 | -100.34 | |
| MFI | 45.14 | 35.97 | |
| Williams %R | -50.32 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.80 | |
| ATR % | 3.10% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.85 | |
| RS Rating | 14.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -43.40 | |
| BB ширина | 9.81 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOX — 4,53 млрд $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, DV — 50,65 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, DV — 172,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как DV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX платит дивиденды 13 лет подряд, DV — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOX — мае (+2.43%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для DV — февраль (-12.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или DV?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или DV?
Какая акция лучше по технике — DOX или DV?
Что лучше купить — DOX или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией