Сравнение DOX vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

DOX26

14DUOL

DOX против DUOL — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, DUOL выглядит привлекательнее: 11.79 против 12.27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель DOX (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 11.82% у DOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DUOL набирает 38 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:14 в пользу DOX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amdocs Limited

DOXNASDAQ

62,36 $-0,26 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

6.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOXDUOL

Фундаментальный анализ

DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как DOX — с P/E 12.27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 4.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 22.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 15.91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, DOX — 11.82%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, DUOL — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DOXDUOL

Показатель	DOX	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	12.27	11.79
P/B	1.98	3.58
P/S	1.46	4.53
PEG	2.16	0.04
EV/EBITDA	7.97	22.87
Рентабельность
ROE	15.91%	33.63%
ROA	8.59%	20.52%
Валовая маржа	37.33%	72.67%
Операц. маржа	17.47%	14.27%
Чистая маржа	11.82%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.07
Текущая ликв.	0.98	2.62
Быстрая ликв.	0.98	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.43%	0.00%
Коэфф. выплат	42.17%	0.00%
EPS	$5.10	$9.06
Балансовая стоим.	$31.97	$29.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу DUOL: скоринг 38/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOX — 45.3, DUOL — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. DUOL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), DUOL — 18.5 (нет тренда). Волатильность: бета DOX — 0.56, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOXDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOX	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	45.27	48.84
Stochastic %K	49.68	35.26
CCI (20)	-82.64	-43.32
MFI	45.14	52.55
Williams %R	-50.32	-64.74
MACD гистограмма	-0.08	-0.23
Momentum (10)	-1.34	-7.97
Тренд
ADX	21.44	18.54
Цена vs EMA 9	+0.37%	-2.80%
Цена vs EMA 20	-1.05%	-1.53%
Цена vs SMA 50	-3.30%	+3.56%
Цена vs SMA 200	-18.03%	-45.22%
Объём
CMF	-0.11	-0.03
Volume Ratio	89.34	51.48
Волатильность и статистика
Beta	0.56	0.90
ATR %	3.10%	5.77%
Sharpe (1г)	-1.61	-2.33
RS Rating	14.00	1.00
52w от хая	-34.37	-80.45
BB ширина	9.81	12.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOX	DUOL
Выручка	4,53 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	564,70 млн $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$5.08	$9.05
Операц. Cash Flow	749,10 млн $	387,82 млн $
Free Cash Flow	645,14 млн $	369,73 млн $

Дивиденды

DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOX	DUOL
Див. доходность	3.43%	—
Годовые дивиденды	$1.14	—
Коэфф. выплат	42.17%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.60%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+2.43%), DUOL — в сентябре (+16.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +1.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOX

+1.3

-2.2

-1.3

+0.3

+2.4

-0.5

+1.3

-0.7

-2.5

+0.3

+1.2

+1.8

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Duolingo, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (11.79 vs 12.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOX или DUOL?

ROE DOX — 15.91%, DUOL — 33.63%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amdocs Limited и Duolingo, Inc.?

Amdocs Limited выплачивает дивиденды с доходностью 3.43%. Duolingo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Duolingo, Inc.?

По объёму выручки: DOX — 4,53 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOX или DUOL?

Чистая маржа DOX — 11.82%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOX или DUOL?

Технический скоринг: DOX — 22/100, DUOL — 38/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOX или DUOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DOX выигрывает 26, DUOL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией