Сравнение DOX vs DUOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOX торгуется с P/E 11,64, тогда как DUOL — с P/E 14,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1,36 против 5,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1,85 против 4,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7,59 vs 24,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,11% против 15,91% у DOX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 35,87%, DOX — 11,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0,32, DUOL — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,64 | 14,71 | |
| P/B | 1,85 | 4,34 | |
| P/S | 1,36 | 5,33 | |
| PEG | 2,05 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 7,59 | 24,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,91% | 30,11% | |
| ROA | 8,59% | 19,81% | |
| Валовая маржа | 37,33% | 72,34% | |
| Операц. маржа | 17,47% | 14,18% | |
| Чистая маржа | 11,82% | 35,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 2,72 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 2,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 42,17% | 0,00% | |
| EPS | $5,10 | $8,80 | |
| Балансовая стоим. | $31,97 | $30,19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DOX — 62,5, DUOL — 51,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOX на 6,8%, DUOL на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOX — 23,4 (слабый тренд), DUOL — 17,7 (нет тренда). Волатильность: бета DOX — 0,30, DUOL — 0,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,45 | 51,25 | |
| Stochastic %K | 85,62 | 59,41 | |
| CCI (20) | 155,31 | -34,11 | |
| MFI | 48,05 | 53,54 | |
| Williams %R | -14,38 | -40,59 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | -0,69 | |
| Momentum (10) | 6,45 | 8,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,37 | 17,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,89% | -0,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,48% | +0,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,78% | +4,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,54% | -7,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 94,39 | 124,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,71 | |
| ATR % | 3,49% | 6,61% | |
| Sharpe (1г) | -1,51 | -1,44 | |
| RS Rating | 10,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -35,15 | -72,03 | |
| BB ширина | 17,67 | 18,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOX генерирует 4,53 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DUOL — +38,70%, DOX — -9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.40% | +38.70% | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 414,06 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.50% | +367.50% | |
| EPS (TTM) | $5,08 | $9,05 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 387,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 369,73 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,74% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOX | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 42,17% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+1,97%), DUOL — в сентябре (+16,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOX — июнь (-2,47%), для DUOL — февраль (-5,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Duolingo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или DUOL?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Duolingo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Duolingo, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или DUOL?
Какая акция лучше по технике — DOX или DUOL?
Что лучше купить — DOX или DUOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией