Сравнение DOX vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DOX оценён рынком дешевле: 12.27 против 72.93 у DT (разница составляет 83.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DOX: 1.46 vs 5.89 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 34.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.91% против 6.00% у DT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOX — 11.82%, DT — 8.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOX — 0.32, DT — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOX | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.27 | 72.93 | |
| P/B | 1.98 | 4.54 | |
| P/S | 1.46 | 5.89 | |
| PEG | 2.16 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 7.97 | 34.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 6.00% | |
| ROA | 8.59% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 37.33% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 17.47% | 13.08% | |
| Чистая маржа | 11.82% | 8.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | 0.00% | |
| EPS | $5.10 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $31.97 | $8.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 22/100 у DOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOX составляет 45.3 (нейтральная зона), у DT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DT торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOX — 21.4 (слабый тренд), DT — 15.3 (нет тренда). DOX менее волатилен — бета 0.56 против 0.65 у DT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOX | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.27 | 54.62 | |
| Stochastic %K | 49.68 | 74.33 | |
| CCI (20) | -82.64 | 49.25 | |
| MFI | 45.14 | 52.14 | |
| Williams %R | -50.32 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.44 | 15.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.30% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.03% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 89.34 | 52.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.65 | |
| ATR % | 3.10% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | -1.61 | -0.77 | |
| RS Rating | 14.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -34.37 | -31.97 | |
| BB ширина | 9.81 | 19.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOX — 4,53 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOX — 564,70 млн $, DT — 162,67 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOX генерирует 645,14 млн $, DT — 527,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOX | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 564,70 млн $ | 162,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.08 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 749,10 млн $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 645,14 млн $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как DT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOX платит дивиденды 13 лет подряд, DT — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DOX | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $1.03 | |
| Коэфф. выплат | 42.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.60% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOX приходится на мае (+2.43%), а DT — на мае (+12.13%). Слабые месяцы: для DOX — сентябрь (-2.47%), для DT — март (-7.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amdocs Limited или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOX или DT?
Какие дивиденды у Amdocs Limited и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amdocs Limited или Dynatrace, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOX или DT?
Какая акция лучше по технике — DOX или DT?
Что лучше купить — DOX или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией