Сравнение DOW vs HUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DOW — -16,25, HUN — -10,17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу HUN: 0,30 vs 0,51 у DOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUN дешевле: 0,65 против 0,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUN оценён ниже: 13,99 vs 16,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOW — 0,85, HUN — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOW | HUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,25 | -10,17 | |
| P/B | 0,85 | 0,65 | |
| P/S | 0,51 | 0,30 | |
| PEG | 0,12 | -0,26 | |
| EV/EBITDA | 16,57 | 13,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,58% | -6,28% | |
| ROA | -1,96% | -2,38% | |
| Валовая маржа | 9,79% | 13,50% | |
| Операц. маржа | -0,08% | -0,10% | |
| Чистая маржа | -2,92% | -2,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 11,07 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 7,24 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,77% | 5,06% | |
| Коэфф. выплат | -186,22% | -53,22% | |
| EPS | -$1,70 | -$0,99 | |
| Балансовая стоим. | $36,68 | $16,93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DOW составляет 44,9 (нейтральная зона), у HUN — 37,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOW на -5,0%, HUN на -17,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOW — 10,7 (нет тренда), HUN — 22,3 (слабый тренд). DOW менее волатилен — бета 0,11 против 1,37 у HUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOW | HUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,93 | 37,67 | |
| Stochastic %K | 24,67 | 12,21 | |
| CCI (20) | -82,21 | -111,58 | |
| MFI | 62,01 | 39,88 | |
| Williams %R | -75,33 | -87,79 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -0,50 | -2,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,66 | 22,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,83% | -4,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,07% | -9,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,95% | -17,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,44% | -14,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 90,70 | 51,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 1,37 | |
| ATR % | 4,20% | 6,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,80 | 0,34 | |
| RS Rating | 70,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -31,35 | -37,06 | |
| BB ширина | 8,16 | 35,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOW — 39,97 млрд $, HUN — 5,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HUN: -5,80% г/г vs -7,00%. DOW показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DOW — -2,62 млрд $, HUN — -275 млн $. HUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOW генерирует -1,45 млрд $, HUN — 116 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOW | HUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,97 млрд $ | 5,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.00% | -5.80% | |
| Чистая прибыль | -2,62 млрд $ | -275 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,69 | -$1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд $ | 289 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,45 млрд $ | 116 млн $ |
Дивиденды
DOW и HUN — дивидендные акции. Доходность: DOW — 4,77%, HUN — 5,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOW платит дивиденды 8 лет подряд, HUN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DOW | HUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,77% | 5,06% | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | -186,22% | -53,22% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24,21% | -18,41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOW приходится на апреле (+3,25%), а HUN — на феврале (+4,40%). Слабые месяцы: для DOW — июнь (-5,81%), для HUN — июнь (-5,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUN: +4,80% против +1,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dow Inc. или Huntsman Corporation?
У кого выше рентабельность — DOW или HUN?
Какие дивиденды у Dow Inc. и Huntsman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dow Inc. или Huntsman Corporation?
Какая акция лучше по технике — DOW или HUN?
Что лучше купить — DOW или HUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией