Сравнение DOV vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

DOV26

13XYL

Dover Corporation (DOV) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как DOV — с P/E 25.85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у XYL — 10.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность XYL составляет 1.51%, у DOV — 0.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте DOV уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DOVXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 27.00 vs 25.85 у DOV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XYL оценён ниже: 2.83 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у DOV — 3.80. EV/EBITDA XYL — 14.90, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 14.69%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVXYL

Показатель	DOV	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	27.00
P/B	3.80	2.39
P/S	3.43	2.83
PEG	-0.50	3.47
EV/EBITDA	16.87	14.90
Рентабельность
ROE	14.69%	8.70%
ROA	8.16%	5.74%
Валовая маржа	39.50%	38.61%
Операц. маржа	16.70%	13.60%
Чистая маржа	13.30%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.18
Текущая ликв.	1.87	1.46
Быстрая ликв.	1.32	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	1.51%
Коэфф. выплат	25.60%	41.01%
EPS	$8.16	$4.01
Балансовая стоим.	$55.49	$46.26

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOV — 41.8, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0.98, DOV — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DOVXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	34.25
Stochastic %K	21.41	18.90
CCI (20)	-133.44	-117.05
MFI	36.69	20.99
Williams %R	-78.59	-81.10
MACD гистограмма	-1.73	-0.58
Momentum (10)	-16.20	-10.37
Тренд
ADX	17.05	33.79
Цена vs EMA 9	-1.20%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+7.29%	-19.74%
Объём
CMF	-0.15	-0.28
Volume Ratio	63.36	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.98
ATR %	2.42%	2.54%
Sharpe (1г)	0.48	-0.72
RS Rating	55.00	24.00
52w от хая	-11.18	-29.54
BB ширина	11.27	17.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, XYL — 957 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOV	XYL
Выручка	8,09 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	957 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$3.93
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	XYL
Див. доходность	0.98%	1.51%
Годовые дивиденды	$1.04	$0.86
Коэфф. выплат	25.60%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Xylem Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (27.00 vs 25.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOV или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 14.69%, XYL — 8.70%. Преимущество у DOV.

Какие дивиденды у Dover Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Xylem Inc.?

Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOV или XYL?

Чистая маржа DOV — 13.30%, XYL — 10.70%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или XYL?

Технический скоринг: DOV — 26/100, XYL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу DOV по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией