Сравнение DOV vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOV — P/E 24,75 vs 29,03 у XYL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B XYL — 2,76, у DOV — 3,61. EV/EBITDA XYL — 16,26, у DOV — 16,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 15,00%, у XYL — 9,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13,48%, опережая XYL (11,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0,42, у XYL — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOV | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,75 | 29,03 | |
| P/B | 3,61 | 2,76 | |
| P/S | 3,31 | 3,12 | |
| PEG | -0,49 | 3,30 | |
| EV/EBITDA | 16,32 | 16,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | 9,17% | |
| ROA | 8,29% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,01% | 1,36% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 39,80% | |
| EPS | $8,42 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $44,12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу XYL: скоринг 57/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 47,2, XYL — 54,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYL выше на 4,3%, DOV — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOV — 16,8 (нет тренда), XYL — 23,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0,87, DOV — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOV | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,22 | 54,90 | |
| Stochastic %K | 62,58 | 57,64 | |
| CCI (20) | 4,73 | 49,21 | |
| MFI | 61,08 | 61,49 | |
| Williams %R | -37,42 | -42,36 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 10,08 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,77 | 22,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,24% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,50% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,83% | +4,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,14% | -4,56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 71,91 | 79,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,87 | |
| ATR % | 2,43% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | -0,74 | |
| RS Rating | 56,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -12,41 | -20,96 | |
| BB ширина | 9,78 | 8,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: XYL — +5,50%, DOV — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, XYL — 957 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOV платит 1,01%, XYL — 1,36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,01% | 1,36% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $0,86 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 39,80% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | -5,15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,08%), XYL — в июле (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1,43%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +16,66% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или XYL?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или XYL?
Какая акция лучше по технике — DOV или XYL?
Что лучше купить — DOV или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией