Сравнение DOV vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 24,68 против 24,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0,70 vs 3,31 у DOV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WCC — 14,78, у DOV — 16,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 15,00%, у WCC — 14,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13,48%, опережая WCC (2,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0,42, у WCC — 1,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOV | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,80 | 24,68 | |
| P/B | 3,62 | 3,38 | |
| P/S | 3,31 | 0,70 | |
| PEG | -0,50 | 1,91 | |
| EV/EBITDA | 16,35 | 14,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | 14,06% | |
| ROA | 8,29% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 21,40% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 5,38% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 2,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,00% | 0,53% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 13,09% | |
| EPS | $8,42 | $14,57 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $106,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 67/100 против 43/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 46,0 (нейтральная зона), у WCC — 56,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 5,1%, DOV — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+19,3%), DOV — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: DOV — 15,8 (нет тренда), WCC — 15,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOV менее волатилен — бета 0,94 против 1,94 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,00 | 56,36 | |
| Stochastic %K | 56,81 | 69,00 | |
| CCI (20) | -3,63 | 40,84 | |
| MFI | 43,37 | 47,23 | |
| Williams %R | -43,19 | -31,00 | |
| MACD гистограмма | 0,46 | 1,33 | |
| Momentum (10) | 2,45 | 18,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,85 | 15,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,43% | +0,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,79% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,19% | +5,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,75% | +19,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 53,73 | 44,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 1,94 | |
| ATR % | 2,30% | 3,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | 1,34 | |
| RS Rating | 54,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -12,83 | -6,18 | |
| BB ширина | 8,31 | 22,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WCC: +7,80% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, WCC — 640,20 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 640,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | -10.80% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $13,26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
DOV и WCC — дивидендные акции. Доходность: DOV — 1,00%, WCC — 0,53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,00% | 0,53% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 13,09% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5,08%), а WCC — на ноябре (+9,80%). Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1,43%), WCC — март (-2,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +16,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или WCC?
Какие дивиденды у Dover Corporation и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или WCC?
Какая акция лучше по технике — DOV или WCC?
Что лучше купить — DOV или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией