Сравнение DOV vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

DOV19

22WCC

Сравнение Dover Corporation (DOV) и WESCO International, Inc. (WCC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DOV крупнее в 1.6× (27,98 млрд $ vs 17,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 25.64 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности DOV впереди: 0.98% годовых против 0.53% у WCC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WCC: скоринг 77/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOVWCC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 25.85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 3.43 у DOV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WCC — 14.94, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 14.69%, у WCC — 13.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVWCC

Показатель	DOV	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	25.64
P/B	3.80	3.40
P/S	3.43	0.70
PEG	-0.50	4.25
EV/EBITDA	16.87	14.94
Рентабельность
ROE	14.69%	13.70%
ROA	8.16%	3.98%
Валовая маржа	39.50%	20.26%
Операц. маржа	16.70%	5.39%
Чистая маржа	13.30%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	1.28
Текущая ликв.	1.87	2.12
Быстрая ликв.	1.32	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.53%
Коэфф. выплат	25.60%	15.33%
EPS	$8.16	$13.65
Балансовая стоим.	$55.49	$102.99

Технический анализ

По техническому скорингу WCC сильнее: 77/100 против 26/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 41.8 (нейтральная зона), у WCC — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.8%, DOV — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOV менее волатилен — бета 0.99 против 1.87 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	57.39
Stochastic %K	21.41	55.50
CCI (20)	-133.44	26.55
MFI	36.69	53.98
Williams %R	-78.59	-44.50
MACD гистограмма	-1.73	-2.86
Momentum (10)	-16.20	3.37
Тренд
ADX	17.05	27.30
Цена vs EMA 9	-1.20%	+0.62%
Цена vs EMA 20	-2.49%	+2.87%
Цена vs SMA 50	-1.99%	+14.77%
Цена vs SMA 200	+7.29%	+33.82%
Объём
CMF	-0.15	0.25
Volume Ratio	63.36	64.87
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.87
ATR %	2.42%	3.92%
Sharpe (1г)	0.48	2.00
RS Rating	55.00	90.00
52w от хая	-11.18	-5.28
BB ширина	11.27	22.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, WCC — 640,20 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOV	WCC
Выручка	8,09 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$13.26
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	125 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	25,20 млн $

Дивиденды

DOV и WCC — дивидендные акции. Доходность: DOV — 0.98%, WCC — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	WCC
Див. доходность	0.98%	0.53%
Годовые дивиденды	$1.04	$0.50
Коэфф. выплат	25.60%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5.08%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или WESCO International, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 25.64 против 25.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DOV или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 14.69%, WCC — 13.70%. Преимущество у DOV.

Какие дивиденды у Dover Corporation и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или WESCO International, Inc.?

Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOV или WCC?

Чистая маржа DOV — 13.30%, WCC — 2.79%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или WCC?

Технический скоринг: DOV — 26/100, WCC — 77/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией