Сравнение DOV vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 26.37 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 1.91 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOV — 3.80, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TTC — 14.75, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у DOV — 14.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOV | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 26.37 | |
| P/B | 3.80 | 6.15 | |
| P/S | 3.43 | 1.91 | |
| PEG | -0.50 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 23.00% | |
| ROA | 8.16% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 45.56% | |
| EPS | $8.16 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $14.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOV — 41.8, TTC — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, TTC на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), TTC — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, DOV — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOV | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 38.93 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 27.59 | |
| CCI (20) | -133.44 | -107.43 | |
| MFI | 36.69 | 34.59 | |
| Williams %R | -78.59 | -72.41 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -5.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 18.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | +6.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 148.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.57 | |
| ATR % | 2.42% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.64 | |
| RS Rating | 55.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -14.58 | |
| BB ширина | 11.27 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, TTC — 316,10 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — DOV или TTC?
Какие дивиденды у Dover Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — DOV или TTC?
Какая акция лучше по технике — DOV или TTC?
Что лучше купить — DOV или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией