ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOV vs TKR

Тикер 1
Тикер 2
DOV17
25TKR
Dover Corporation (DOV) и The Timken Company (TKR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOV крупнее в 3.4× (27,98 млрд $ vs 8,26 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TKR с P/E 26.45 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TKR составляет 1.20%, у DOV — 0.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, DOV — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:17 в пользу TKR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DOV
Dover Corporation
DOVNYSE
207,77 $-3,21 $ (-1,52%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,98 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.8
Качество
6.8
Рост
4.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
118,93 $+1,73 $ (+1,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,26 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DOVTKR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TKR выглядит привлекательнее: 26.45 против 25.85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1.74 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у DOV — 3.80. EV/EBITDA TKR — 13.00, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 14.69%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVTKR
ПоказательDOVTKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.8526.45
P/B3.802.54
P/S3.431.74
PEG-0.50-4.76
EV/EBITDA16.8713.00
Рентабельность
ROE14.69%9.77%
ROA8.16%4.48%
Валовая маржа39.50%28.42%
Операц. маржа16.70%12.75%
Чистая маржа13.30%6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.440.69
Текущая ликв.1.872.88
Быстрая ликв.1.321.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.98%1.20%
Коэфф. выплат25.60%31.95%
EPS$8.16$4.43
Балансовая стоим.$55.49$48.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 41.8, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, DOV — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOV — 0.99, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVTKR
Общая оценка
26
62
Осцилляторы
39
59
Тренд
40
71
Объём
31
38
Волатильность
43
50
ИндикаторDOVTKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.7658.37
Stochastic %K21.4164.41
CCI (20)-133.4448.62
MFI36.6954.60
Williams %R-78.59-35.59
MACD гистограмма-1.73-0.42
Momentum (10)-16.20-2.50
Тренд
ADX17.0522.26
Цена vs EMA 9-1.20%+4.37%
Цена vs EMA 20-2.49%+5.86%
Цена vs SMA 50-1.99%+12.13%
Цена vs SMA 200+7.29%+31.84%
Объём
CMF-0.15-0.02
Volume Ratio63.36227.30
Волатильность и статистика
Beta0.991.60
ATR %2.42%3.58%
Sharpe (1г)0.481.47
RS Rating55.0078.00
52w от хая-11.18-3.83
BB ширина11.2715.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, TKR — 288,40 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOVTKRЛидер
Выручка8,09 млрд $4,58 млрд $
Чистая прибыль1,09 млрд $288,40 млн $
EPS (TTM)$7.97$4.13
Операц. Cash Flow1,34 млрд $554,30 млн $
Free Cash Flow1,12 млрд $406,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDOVTKRЛидер
Див. доходность0.98%1.20%
Годовые дивиденды$1.04$0.71
Коэфф. выплат25.60%31.95%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.17%-9.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +17.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOV
+3.2
+0.1
-1.4
+1.2
+0.8
+0.6
+4.2
+2.3
-0.9
+1.9
+5.1
+0.4
TKR
+4.7
-0.3
-3.1
+3.6
+0.3
+0.6
+4.5
-1.0
+0.3
+2.1
+4.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или The Timken Company?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (26.45 vs 25.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOV или TKR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 14.69%, TKR — 9.77%. Преимущество у DOV.
Какие дивиденды у Dover Corporation и The Timken Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или The Timken Company?
Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOV или TKR?
Чистая маржа DOV — 13.30%, TKR — 6.60%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOV или TKR?
Технический скоринг: DOV — 26/100, TKR — 62/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOV или TKR?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу TKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией