Сравнение DOV vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOV показывает P/E 25.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOV дешевле: 3.43 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOV — 3.80, у SYM — 6.10. EV/EBITDA DOV — 16.87, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. DOV генерирует прибыль с ROE 14.69%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOV | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | -1263.22 | |
| P/B | 3.80 | 6.10 | |
| P/S | 3.43 | 12.74 | |
| PEG | -0.50 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | -0.94% | |
| ROA | 8.16% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 16.70% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 13.30% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 0.00% | |
| EPS | $8.16 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $8.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DOV — 41.8 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOV стабильнее (0.99 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 30.91 | |
| CCI (20) | -133.44 | -80.71 | |
| MFI | 36.69 | 24.61 | |
| Williams %R | -78.59 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 3.26 | |
| ATR % | 2.42% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 1.02 | |
| RS Rating | 55.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -42.02 | |
| BB ширина | 11.27 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOV зарабатывает 1,09 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOV обеспечивает 0.98% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOV | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5.08%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +17.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или SYM?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOV или SYM?
Что лучше купить — DOV или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией