Сравнение DOV vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

DOV25

17SPXC

Инвесторы часто выбирают между DOV и SPXC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DOV крупнее в 2.7× (27,98 млрд $ vs 10,28 млрд $). По мультипликатору P/E DOV оценён рынком дешевле: 25.85 против 39.50 у SPXC (разница составляет 34.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DOV составляет 14.69%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13.30% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: DOV обеспечивает 0.98% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 26/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:17 в пользу DOV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOVSPXC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DOV дешевле: 3.43 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.69% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13.30%, SPXC — 11.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOVSPXC

Показатель	DOV	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	39.50
P/B	3.80	4.49
P/S	3.43	4.38
PEG	-0.50	1.86
EV/EBITDA	16.87	20.30
Рентабельность
ROE	14.69%	12.67%
ROA	8.16%	6.70%
Валовая маржа	39.50%	36.67%
Операц. маржа	16.70%	17.21%
Чистая маржа	13.30%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.29
Текущая ликв.	1.87	2.11
Быстрая ликв.	1.32	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.00%
Коэфф. выплат	25.60%	0.00%
EPS	$8.16	$5.20
Балансовая стоим.	$55.49	$45.78

Технический анализ

SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, DOV — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOV — 41.8 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). По бете DOV стабильнее (0.99 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	48.64
Stochastic %K	21.41	53.48
CCI (20)	-133.44	-52.45
MFI	36.69	32.33
Williams %R	-78.59	-46.52
MACD гистограмма	-1.73	-0.75
Momentum (10)	-16.20	-7.19
Тренд
ADX	17.05	15.78
Цена vs EMA 9	-1.20%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+7.29%	+0.02%
Объём
CMF	-0.15	0.13
Volume Ratio	63.36	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.30
ATR %	2.42%	4.38%
Sharpe (1г)	0.48	0.81
RS Rating	55.00	68.00
52w от хая	-11.18	-16.67
BB ширина	11.27	16.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOV	SPXC
Выручка	8,09 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$5.13
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	333,30 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	241,20 млн $

Дивиденды

DOV выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DOV	SPXC
Див. доходность	0.98%	—
Годовые дивиденды	$1.04	$0.75
Коэфф. выплат	25.60%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5.08%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или SPX Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dover Corporation: P/E 25.85 против 39.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOV или SPXC?

ROE DOV — 14.69%, SPXC — 12.67%. DOV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dover Corporation и SPX Technologies, Inc.?

Dover Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: DOV — 8,09 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOV или SPXC?

Чистая маржа DOV — 13.30%, SPXC — 11.06%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или SPXC?

Технический скоринг: DOV — 26/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DOV выигрывает 25, SPXC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией