Сравнение DOV vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

DOV13

27SNA

DOV против SNA — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18.42 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель DOV (14.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 13.30% у DOV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SNA составляет 2.60%, у DOV — 0.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SNA побеждает по числу метрик: 27 против 13 у DOV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DOVSNA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 25.85. Премия к оценке DOV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.48% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, DOV — 13.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOVSNA

Показатель	DOV	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	18.42
P/B	3.80	3.16
P/S	3.43	3.68
PEG	-0.50	13.76
EV/EBITDA	16.87	12.44
Рентабельность
ROE	14.69%	17.48%
ROA	8.16%	12.02%
Валовая маржа	39.50%	51.30%
Операц. маржа	16.70%	24.71%
Чистая маржа	13.30%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.20
Текущая ликв.	1.87	3.53
Быстрая ликв.	1.32	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	2.60%
Коэфф. выплат	25.60%	1.43%
EPS	$8.16	$19.72
Балансовая стоим.	$55.49	$115.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DOV — 41.8, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Волатильность: бета SNA — 0.70, DOV — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DOVSNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	43.57
Stochastic %K	21.41	23.41
CCI (20)	-133.44	-118.50
MFI	36.69	34.94
Williams %R	-78.59	-76.59
MACD гистограмма	-1.73	-1.87
Momentum (10)	-16.20	-23.01
Тренд
ADX	17.05	18.49
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-1.86%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-2.14%
Цена vs SMA 200	+7.29%	+3.06%
Объём
CMF	-0.15	-0.13
Volume Ratio	63.36	56.94
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.70
ATR %	2.42%	2.36%
Sharpe (1г)	0.48	0.36
RS Rating	55.00	51.00
52w от хая	-11.18	-9.37
BB ширина	11.27	9.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOV	SNA
Выручка	8,09 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$7.97	$19.52
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, SNA — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	SNA
Див. доходность	0.98%	2.60%
Годовые дивиденды	$1.04	$4.88
Коэфф. выплат	25.60%	1.43%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +12.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Snap-on Incorporated?

Мультипликатор P/E у Snap-on Incorporated ниже (18.42 vs 25.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOV или SNA?

ROE DOV — 14.69%, SNA — 17.48%. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dover Corporation и Snap-on Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, SNA — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Snap-on Incorporated?

По объёму выручки: DOV — 8,09 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOV или SNA?

Чистая маржа DOV — 13.30%, SNA — 19.99%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или SNA?

Технический скоринг: DOV — 26/100, SNA — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или SNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOV выигрывает 13, SNA — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией