Сравнение DOV vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 25.85 против 33.32. Премия к оценке SITE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SITE — 15.96, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOV | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 33.32 | |
| P/B | 3.80 | 3.13 | |
| P/S | 3.43 | 1.07 | |
| PEG | -0.50 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 9.22% | |
| ROA | 8.16% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 0.00% | |
| EPS | $8.16 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $36.96 | |
Технический анализ
DOV набирает 26 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOV — 41.8 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOV стабильнее (0.99 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 24.63 | |
| CCI (20) | -133.44 | -118.87 | |
| MFI | 36.69 | 37.38 | |
| Williams %R | -78.59 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.14 | |
| ATR % | 2.42% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -0.07 | |
| RS Rating | 55.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -32.38 | |
| BB ширина | 11.27 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, SITE — 151,80 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOV обеспечивает 0.98% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DOV | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5.08%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +17.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или SITE?
Какие дивиденды у Dover Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или SITE?
Какая акция лучше по технике — DOV или SITE?
Что лучше купить — DOV или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией