Сравнение DOV vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOV торгуется с P/E 24,73, тогда как RRX — с P/E 35,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 1,92 против 3,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,68 против 3,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,26 vs 16,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOV составляет 15,00%, что превышает показатель RRX (4,74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13,48% против 5,35% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0,42, RRX — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,73 | 35,76 | |
| P/B | 3,61 | 1,68 | |
| P/S | 3,30 | 1,92 | |
| PEG | -0,49 | 1,20 | |
| EV/EBITDA | 16,31 | 13,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | 4,74% | |
| ROA | 8,29% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,01% | 0,80% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 28,70% | |
| EPS | $8,42 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $103,96 | |
Технический анализ
DOV набирает 39 из 100 по техническому скорингу, RRX — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOV — 45,1 (нейтральная зона), RRX — 36,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -3,4%, RRX на -15,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOV — 15,6 (нет тренда), RRX — 23,0 (слабый тренд). По бете DOV стабильнее (0,94 vs 2,20). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,11 | 36,86 | |
| Stochastic %K | 53,36 | 10,56 | |
| CCI (20) | -8,44 | -80,74 | |
| MFI | 46,85 | 34,19 | |
| Williams %R | -46,64 | -89,44 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | -2,10 | |
| Momentum (10) | 0,75 | -36,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,60 | 23,01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,58% | -2,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,97% | -7,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,41% | -15,74% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,11% | -6,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,36 | |
| Volume Ratio | 57,30 | 86,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 2,20 | |
| ATR % | 2,25% | 5,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 0,52 | |
| RS Rating | 54,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -13,08 | -29,57 | |
| BB ширина | 8,23 | 36,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOV растёт быстрее по выручке: +4,50% год к году против -1,60% у RRX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, RRX — 279,50 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOV — 1,01%, RRX — 0,80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, RRX — 28,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,01% | 0,80% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 28,70% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5,08%), для RRX — ноябре (+7,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOV — март (-1,43%), для RRX — март (-3,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +16,66% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — DOV или RRX?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — DOV или RRX?
Какая акция лучше по технике — DOV или RRX?
Что лучше купить — DOV или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией