Сравнение DOV vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOV торгуется с P/E 25.85, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 3.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOV составляет 14.69%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13.30% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 45.29 | |
| P/B | 3.80 | 1.91 | |
| P/S | 3.43 | 2.17 | |
| PEG | -0.50 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 4.23% | |
| ROA | 8.16% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 32.48% | |
| EPS | $8.16 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $102.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOV — 41.8 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). По бете DOV стабильнее (0.99 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 28.07 | |
| CCI (20) | -133.44 | -111.80 | |
| MFI | 36.69 | 44.73 | |
| Williams %R | -78.59 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.04 | |
| ATR % | 2.42% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.95 | |
| RS Rating | 55.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -16.90 | |
| BB ширина | 11.27 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, RRX — 279,50 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOV — 0.98%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 32.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5.08%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — DOV или RRX?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — DOV или RRX?
Какая акция лучше по технике — DOV или RRX?
Что лучше купить — DOV или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией