Сравнение DOV vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 25.85. Премия к оценке DOV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у DOV — 3.80. EV/EBITDA ROP — 13.18, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 14.69%, у ROP — 8.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая DOV (13.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOV | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 19.66 | |
| P/B | 3.80 | 1.79 | |
| P/S | 3.43 | 4.02 | |
| PEG | -0.50 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 8.75% | |
| ROA | 8.16% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 21.22% | |
| EPS | $8.16 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $180.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOV: скоринг 26/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 41.8, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, DOV — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 29.77 | |
| CCI (20) | -133.44 | -92.14 | |
| MFI | 36.69 | 42.91 | |
| Williams %R | -78.59 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.45 | |
| ATR % | 2.42% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -2.23 | |
| RS Rating | 55.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -44.67 | |
| BB ширина | 11.27 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, ROP — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или ROP?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или ROP?
Какая акция лучше по технике — DOV или ROP?
Что лучше купить — DOV или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией