ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOV vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
DOV21
19RBC
Сравнение Dover Corporation (DOV) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DOV крупнее в 1.6× (27,98 млрд $ vs 17,94 млрд $). По мультипликатору P/E DOV оценён рынком дешевле: 25.85 против 62.61 у RBC (разница составляет 58.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у DOV — 13.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DOV выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
DOV
Dover Corporation
DOVNYSE
207,77 $-3,21 $ (-1,52%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,98 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.8
Качество
6.8
Рост
4.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
566,96 $-4,09 $ (-0,72%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,94 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.6
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

DOVRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOV: 3.43 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOV — 3.80, у RBC — 5.36. EV/EBITDA DOV — 16.87, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 14.69%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая DOV (13.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVRBC
ПоказательDOVRBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.8562.61
P/B3.805.36
P/S3.439.66
PEG-0.503.49
EV/EBITDA16.8737.24
Рентабельность
ROE14.69%8.90%
ROA8.16%5.61%
Валовая маржа39.50%44.37%
Операц. маржа16.70%22.50%
Чистая маржа13.30%15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.440.29
Текущая ликв.1.872.18
Быстрая ликв.1.320.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.98%0.00%
Коэфф. выплат25.60%0.00%
EPS$8.16$9.12
Балансовая стоим.$55.49$106.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DOV составляет 41.8 (нейтральная зона), у RBC — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOV менее волатилен — бета 0.99 против 1.04 у RBC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVRBC
Общая оценка
26
27
Осцилляторы
39
39
Тренд
40
43
Объём
31
31
Волатильность
43
40
ИндикаторDOVRBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.7642.97
Stochastic %K21.4124.70
CCI (20)-133.44-120.76
MFI36.6950.90
Williams %R-78.59-75.30
MACD гистограмма-1.73-6.54
Momentum (10)-16.20-44.58
Тренд
ADX17.0520.00
Цена vs EMA 9-1.20%-2.26%
Цена vs EMA 20-2.49%-3.38%
Цена vs SMA 50-1.99%-1.48%
Цена vs SMA 200+7.29%+18.26%
Объём
CMF-0.15-0.11
Volume Ratio63.3666.89
Волатильность и статистика
Beta0.991.04
ATR %2.42%3.35%
Sharpe (1г)0.481.66
RS Rating55.0080.00
52w от хая-11.18-10.29
BB ширина11.2713.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, RBC — 287,60 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOVRBCЛидер
Выручка8,09 млрд $1,87 млрд $
Чистая прибыль1,09 млрд $287,60 млн $
EPS (TTM)$7.97$9.14
Операц. Cash Flow1,34 млрд $415,70 млн $
Free Cash Flow1,12 млрд $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DOV обеспечивает 0.98% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательDOVRBCЛидер
Див. доходность0.98%—
Годовые дивиденды$1.04$0.35
Коэфф. выплат25.60%—
Лет выплат13.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.17%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5.08%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +17.56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOV
+3.2
+0.1
-1.4
+1.2
+0.8
+0.6
+4.2
+2.3
-0.9
+1.9
+5.1
+0.4
RBC
+2.1
+4.0
-3.7
+0.6
+5.3
+0.9
+6.6
+2.4
-0.9
+1.8
+8.3
-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или RBC Bearings Incorporated?
По P/E Dover Corporation оценена ниже: 25.85 против 62.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DOV или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 14.69%, RBC — 8.90%. Преимущество у DOV.
Какие дивиденды у Dover Corporation и RBC Bearings Incorporated?
Dover Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или RBC Bearings Incorporated?
Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOV или RBC?
Чистая маржа DOV — 13.30%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOV или RBC?
Технический скоринг: DOV — 26/100, RBC — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOV или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу DOV по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией