Сравнение DOV vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOV прибылен с P/E 25.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 3.43 у DOV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 3.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как DOV показывает рентабельность 14.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | -24.90 | |
| P/B | 3.80 | 1.26 | |
| P/S | 3.43 | 1.46 | |
| PEG | -0.50 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | -5.20% | |
| ROA | 8.16% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 16.70% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 13.30% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | -21.88% | |
| EPS | $8.16 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOV сильнее: 26/100 против 15/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 41.8 (нейтральная зона), у QXO — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), QXO — 31.3 (выраженный тренд). QXO демонстрирует выраженный тренд, а DOV — нет. DOV менее волатилен — бета 0.99 против 2.32 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 32.73 | |
| CCI (20) | -133.44 | -81.87 | |
| MFI | 36.69 | 27.08 | |
| Williams %R | -78.59 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.32 | |
| ATR % | 2.42% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.21 | |
| RS Rating | 55.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -38.32 | |
| BB ширина | 11.27 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как DOV генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
DOV выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DOV | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5.08%), а QXO — на декабре (+36.00%). Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +17.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или QXO?
Какие дивиденды у Dover Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DOV или QXO?
Что лучше купить — DOV или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией