Сравнение DOV vs PSN

Тикер 1

Тикер 2

DOV24

17PSN

Dover Corporation (DOV) и Parsons Corporation (PSN) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DOV крупнее в 5.0× (27,98 млрд $ vs 5,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSN с P/E 24.30 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DOV выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, DOV — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DOV уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DOVPSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 24.30 против 25.85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у DOV — 3.80. EV/EBITDA PSN — 13.28, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 14.69%, у PSN — 8.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVPSN

Показатель	DOV	PSN
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	24.30
P/B	3.80	2.09
P/S	3.43	0.88
PEG	-0.50	-1.81
EV/EBITDA	16.87	13.28
Рентабельность
ROE	14.69%	8.79%
ROA	8.16%	3.79%
Валовая маржа	39.50%	22.77%
Операц. маржа	16.70%	6.35%
Чистая маржа	13.30%	3.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.63
Текущая ликв.	1.87	1.75
Быстрая ликв.	1.32	1.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.00%
Коэфф. выплат	25.60%	0.00%
EPS	$8.16	$2.13
Балансовая стоим.	$55.49	$25.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу PSN: скоринг 39/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 41.8, PSN — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSN — 0.91, DOV — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVPSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	PSN
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	48.41
Stochastic %K	21.41	72.46
CCI (20)	-133.44	2.77
MFI	36.69	57.83
Williams %R	-78.59	-27.54
MACD гистограмма	-1.73	0.31
Momentum (10)	-16.20	-0.03
Тренд
ADX	17.05	9.72
Цена vs EMA 9	-1.20%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-2.49%	+0.18%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-2.73%
Цена vs SMA 200	+7.29%	-25.77%
Объём
CMF	-0.15	-0.06
Volume Ratio	63.36	44.36
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.91
ATR %	2.42%	4.32%
Sharpe (1г)	0.48	-0.54
RS Rating	55.00	18.00
52w от хая	-11.18	-42.29
BB ширина	11.27	8.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, PSN — 241,14 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOV	PSN
Выручка	8,09 млрд $	6,36 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	241,14 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$2.26
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	478,38 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	410,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DOV обеспечивает 0.98% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DOV	PSN
Див. доходность	0.98%	—
Годовые дивиденды	$1.04	—
Коэфф. выплат	25.60%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), PSN — в июне (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Parsons Corporation?

Мультипликатор P/E у Parsons Corporation ниже (24.30 vs 25.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOV или PSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 14.69%, PSN — 8.79%. Преимущество у DOV.

Какие дивиденды у Dover Corporation и Parsons Corporation?

Dover Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.98%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Parsons Corporation?

Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOV или PSN?

Чистая маржа DOV — 13.30%, PSN — 3.62%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или PSN?

Технический скоринг: DOV — 26/100, PSN — 39/100. PSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или PSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу DOV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией