Сравнение DOV vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 25.85. Премия к оценке DOV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 3.43 у DOV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3.80 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13.30%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 16.28 | |
| P/B | 3.80 | 5.83 | |
| P/S | 3.43 | 1.24 | |
| PEG | -0.50 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 32.50% | |
| ROA | 8.16% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 79.94% | |
| EPS | $8.16 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOV сильнее: 26/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOV составляет 41.8 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL демонстрирует выраженный тренд, а DOV — нет. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 0.99 у DOV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 22.38 | |
| CCI (20) | -133.44 | -68.63 | |
| MFI | 36.69 | 36.61 | |
| Williams %R | -78.59 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.87 | |
| ATR % | 2.42% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -1.61 | |
| RS Rating | 55.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -47.30 | |
| BB ширина | 11.27 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, POOL — 406,40 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
DOV и POOL — дивидендные акции. Доходность: DOV — 0.98%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5.08%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — DOV или POOL?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — DOV или POOL?
Какая акция лучше по технике — DOV или POOL?
Что лучше купить — DOV или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией