Сравнение DOV vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 17,22 против 24,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1,27 vs 3,25 у DOV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3,55 против 5,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 14,05 vs 16,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,26% против 15,00% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13,48%, POOL — 7,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0,42, POOL — 1,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,32 | 17,22 | |
| P/B | 3,55 | 5,39 | |
| P/S | 3,25 | 1,27 | |
| PEG | -0,49 | -93,92 | |
| EV/EBITDA | 16,05 | 14,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | 32,26% | |
| ROA | 8,29% | 10,63% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 29,58% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 10,76% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 7,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 1,35 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,02% | 2,72% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 92,69% | |
| EPS | $8,42 | $11,04 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $34,78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DOV составляет 40,4 (нейтральная зона), у POOL — 40,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -4,9%, POOL на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOV — 15,8 (нет тренда), POOL — 14,9 (нет тренда). POOL менее волатилен — бета 0,78 против 0,93 у DOV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,35 | 40,72 | |
| Stochastic %K | 22,34 | 11,91 | |
| CCI (20) | -46,47 | -61,04 | |
| MFI | 48,80 | 38,87 | |
| Williams %R | -77,66 | -88,09 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,81 | |
| Momentum (10) | -6,87 | -15,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,84 | 14,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,78% | -3,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,37% | -4,77% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,90% | -6,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,79% | -14,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 43,73 | 67,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,78 | |
| ATR % | 2,26% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,46 | -1,33 | |
| RS Rating | 57,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -14,52 | -44,22 | |
| BB ширина | 8,13 | 15,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOV — 8,09 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOV: +4,50% г/г vs -0,40%. POOL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, POOL — 406,40 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | -6.40% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $10,89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
DOV и POOL — дивидендные акции. Доходность: DOV — 1,02%, POOL — 2,72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, POOL — 92,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOV | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,02% | 2,72% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $3,85 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 92,69% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | 5,26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOV приходится на ноябре (+5,08%), а POOL — на ноябре (+4,47%). Слабые месяцы: для DOV — март (-1,43%), для POOL — февраль (-1,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +16,66% против +10,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — DOV или POOL?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — DOV или POOL?
Какая акция лучше по технике — DOV или POOL?
Что лучше купить — DOV или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией