Сравнение DOV vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

DOV22

19PNR

Инвесторы часто выбирают между DOV и PNR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DOV крупнее в 2.3× (27,98 млрд $ vs 12,03 млрд $). По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 25.85 у DOV (разница составляет 30.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, DOV — 13.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PNR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.40% vs 0.98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DOV сильнее: 26/100 против 14/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOV и PNR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DOVPNR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2.85 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PNR составляет 17.74%, что превышает показатель DOV (14.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 13.30% у DOV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOVPNR

Показатель	DOV	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	17.96
P/B	3.80	3.16
P/S	3.43	2.85
PEG	-0.50	3.51
EV/EBITDA	16.87	14.56
Рентабельность
ROE	14.69%	17.74%
ROA	8.16%	9.49%
Валовая маржа	39.50%	40.94%
Операц. маржа	16.70%	20.57%
Чистая маржа	13.30%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.51
Текущая ликв.	1.87	1.88
Быстрая ликв.	1.32	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	1.40%
Коэфф. выплат	25.60%	24.91%
EPS	$8.16	$4.13
Балансовая стоим.	$55.49	$23.45

Технический анализ

DOV набирает 26 из 100 по техническому скорингу, PNR — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOV — 41.8 (нейтральная зона), PNR — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, PNR на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), PNR — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), PNR — 34.9 (выраженный тренд). PNR демонстрирует выраженный тренд, а DOV — нет. По бете DOV стабильнее (0.99 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DOVPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	36.12
Stochastic %K	21.41	35.61
CCI (20)	-133.44	-72.24
MFI	36.69	37.99
Williams %R	-78.59	-64.39
MACD гистограмма	-1.73	-0.06
Momentum (10)	-16.20	-4.53
Тренд
ADX	17.05	34.94
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.35%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-4.34%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-11.74%
Цена vs SMA 200	+7.29%	-25.71%
Объём
CMF	-0.15	-0.35
Volume Ratio	63.36	92.28
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.19
ATR %	2.42%	3.29%
Sharpe (1г)	0.48	-1.02
RS Rating	55.00	16.00
52w от хая	-11.18	-34.69
BB ширина	11.27	27.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, PNR — 653,80 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOV	PNR
Выручка	8,09 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$3.99
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	814,80 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	746 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOV — 0.98%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	PNR
Див. доходность	0.98%	1.40%
Годовые дивиденды	$1.04	$0.81
Коэфф. выплат	25.60%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	0.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5.08%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Pentair plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pentair plc: P/E 17.96 против 25.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOV или PNR?

ROE DOV — 14.69%, PNR — 17.74%. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dover Corporation и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Pentair plc?

По объёму выручки: DOV — 8,09 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOV или PNR?

Чистая маржа DOV — 13.30%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или PNR?

Технический скоринг: DOV — 26/100, PNR — 14/100. DOV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или PNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOV выигрывает 22, PNR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией