Сравнение DOV vs PH

Тикер 1

Тикер 2

DOV22

20PH

DOV против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 3.9× (109,03 млрд $ vs 27,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOV с P/E 25.85 (у PH — 31.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, DOV — 13.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность DOV составляет 0.98%, у PH — 0.86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOVPH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 25.85 против 31.17. Премия к оценке PH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DOV оценён ниже: 3.43 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3.80 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель DOV (14.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 13.30% у DOV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOVPH

Показатель	DOV	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	31.17
P/B	3.80	7.42
P/S	3.43	5.16
PEG	-0.50	7.41
EV/EBITDA	16.87	22.13
Рентабельность
ROE	14.69%	24.69%
ROA	8.16%	11.34%
Валовая маржа	39.50%	37.23%
Операц. маржа	16.70%	20.87%
Чистая маржа	13.30%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.66
Текущая ликв.	1.87	1.13
Быстрая ликв.	1.32	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.86%
Коэфф. выплат	25.60%	26.26%
EPS	$8.16	$27.58
Балансовая стоим.	$55.49	$115.82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DOV — 41.8, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета PH — 0.97, DOV — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DOVPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	PH
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	36.86
Stochastic %K	21.41	27.87
CCI (20)	-133.44	-82.26
MFI	36.69	33.87
Williams %R	-78.59	-72.13
MACD гистограмма	-1.73	-3.51
Momentum (10)	-16.20	-43.22
Тренд
ADX	17.05	23.76
Цена vs EMA 9	-1.20%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-6.37%
Цена vs SMA 200	+7.29%	+0.45%
Объём
CMF	-0.15	-0.17
Volume Ratio	63.36	84.59
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.97
ATR %	2.42%	2.69%
Sharpe (1г)	0.48	0.88
RS Rating	55.00	68.00
52w от хая	-11.18	-16.96
BB ширина	11.27	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOV	PH
Выручка	8,09 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$7.97	$27.52
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	3,34 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	PH
Див. доходность	0.98%	0.86%
Годовые дивиденды	$1.04	$3.80
Коэфф. выплат	25.60%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у Dover Corporation ниже (25.85 vs 31.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOV или PH?

ROE DOV — 14.69%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dover Corporation и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: DOV — 8,09 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOV или PH?

Чистая маржа DOV — 13.30%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или PH?

Технический скоринг: DOV — 26/100, PH — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOV выигрывает 22, PH — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией