Сравнение DOV vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

DOV22

21PCAR

Инвесторы часто выбирают между DOV и PCAR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PCAR крупнее в 2.1× (57,54 млрд $ vs 27,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 23.75 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DOV составляет 14.69%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13.30% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PCAR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.45% vs 0.98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOV и PCAR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOVPCAR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 23.75 против 25.85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PCAR дешевле: 2.16 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 3.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.69% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13.30%, PCAR — 9.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOVPCAR

Показатель	DOV	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	23.75
P/B	3.80	2.98
P/S	3.43	2.16
PEG	-0.50	-0.83
EV/EBITDA	16.87	20.16
Рентабельность
ROE	14.69%	12.81%
ROA	8.16%	5.68%
Валовая маржа	39.50%	15.11%
Операц. маржа	16.70%	9.68%
Чистая маржа	13.30%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.76
Текущая ликв.	1.87	3.11
Быстрая ликв.	1.32	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	2.45%
Коэфф. выплат	25.60%	57.73%
EPS	$8.16	$4.70
Балансовая стоим.	$55.49	$37.51

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DOV — 41.8 (нейтральная зона), PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR демонстрирует выраженный тренд, а DOV — нет. По бете PCAR стабильнее (0.96 vs 0.99).

DOVPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	39.83
Stochastic %K	21.41	29.29
CCI (20)	-133.44	-81.27
MFI	36.69	30.38
Williams %R	-78.59	-70.71
MACD гистограмма	-1.73	-0.49
Momentum (10)	-16.20	-4.87
Тренд
ADX	17.05	29.87
Цена vs EMA 9	-1.20%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-2.83%
Цена vs SMA 50	-1.99%	-5.36%
Цена vs SMA 200	+7.29%	+1.82%
Объём
CMF	-0.15	-0.25
Volume Ratio	63.36	90.81
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.96
ATR %	2.42%	2.56%
Sharpe (1г)	0.48	0.51
RS Rating	55.00	55.00
52w от хая	-11.18	-15.35
BB ширина	11.27	18.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOV	PCAR
Выручка	8,09 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$7.97	$4.52
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	3,03 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOV — 0.98%, PCAR — 2.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	PCAR
Див. доходность	0.98%	2.45%
Годовые дивиденды	$1.04	$0.68
Коэфф. выплат	25.60%	57.73%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5.08%), для PCAR — январе (+5.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +15.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или PACCAR Inc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PACCAR Inc: P/E 23.75 против 25.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOV или PCAR?

ROE DOV — 14.69%, PCAR — 12.81%. DOV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dover Corporation и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или PACCAR Inc?

По объёму выручки: DOV — 8,09 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOV или PCAR?

Чистая маржа DOV — 13.30%, PCAR — 9.09%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или PCAR?

Технический скоринг: DOV — 26/100, PCAR — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или PCAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOV выигрывает 22, PCAR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией