Сравнение DOV vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 18.68 против 25.85. Премия к оценке DOV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. DOV генерирует прибыль с ROE 14.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DOV — 13.30%, у OTIS — 10.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOV | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 18.68 | |
| P/B | 3.80 | -4.87 | |
| P/S | 3.43 | 1.87 | |
| PEG | -0.50 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | -27.10% | |
| ROA | 8.16% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 44.23% | |
| EPS | $8.16 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $-14.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOV — 41.8, OTIS — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, DOV — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOV | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 17.03 | |
| CCI (20) | -133.44 | -127.52 | |
| MFI | 36.69 | 30.66 | |
| Williams %R | -78.59 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.37 | |
| ATR % | 2.42% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -1.47 | |
| RS Rating | 55.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -29.73 | |
| BB ширина | 11.27 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, OTIS — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), OTIS — в ноябре (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — DOV или OTIS?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — DOV или OTIS?
Какая акция лучше по технике — DOV или OTIS?
Что лучше купить — DOV или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией