Сравнение DOV vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 17,52 против 22,63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1,75 против 3,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OTIS — 14,13, у DOV — 15,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. DOV генерирует прибыль с ROE 15,00%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DOV — 13,48%, у OTIS — 10,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0,42, у OTIS — -1,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOV | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,63 | 17,52 | |
| P/B | 3,31 | -4,59 | |
| P/S | 3,02 | 1,75 | |
| PEG | -0,45 | 6,67 | |
| EV/EBITDA | 15,00 | 14,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | -27,26% | |
| ROA | 8,29% | 13,59% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 30,17% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 15,35% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | -1,54 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 0,83 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,10% | 2,51% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 43,40% | |
| EPS | $8,42 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | -$14,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OTIS: скоринг 29/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 35,3, OTIS — 39,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -7,3%, OTIS на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOV — 30,7 (выраженный тренд), OTIS — 13,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0,31, DOV — 0,92. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOV | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,30 | 39,42 | |
| Stochastic %K | 22,22 | 17,30 | |
| CCI (20) | -80,03 | -135,44 | |
| MFI | 42,53 | 31,17 | |
| Williams %R | -77,78 | -82,70 | |
| MACD гистограмма | -0,35 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -5,26 | -2,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,67 | 13,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,07% | -1,72% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,13% | -2,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,25% | -4,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,12% | -13,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 109,10 | 146,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 0,31 | |
| ATR % | 2,17% | 2,11% | |
| Sharpe (1г) | 0,30 | -1,38 | |
| RS Rating | 51,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -20,45 | -27,56 | |
| BB ширина | 12,23 | 6,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOV — +4,50%, OTIS — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | -15.90% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $3,53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOV платит 1,10%, OTIS — 2,51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, OTIS — 43,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,10% | 2,51% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 43,40% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | 7,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,08%), OTIS — в ноябре (+5,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1,43%), OTIS — сентябрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +15,94% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — DOV или OTIS?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — DOV или OTIS?
Какая акция лучше по технике — DOV или OTIS?
Что лучше купить — DOV или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией