Сравнение DOV vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как DOV — с P/E 25.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у DOV — 3.80. EV/EBITDA OSK — 7.96, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 14.69%, у OSK — 12.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOV | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.85 | 13.68 | |
| P/B | 3.80 | 1.77 | |
| P/S | 3.43 | 0.75 | |
| PEG | -0.50 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 16.87 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.69% | 12.85% | |
| ROA | 8.16% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 39.50% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 16.70% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 13.30% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.98% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 23.03% | |
| EPS | $8.16 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $55.49 | $71.09 | |
Технический анализ
DOV набирает 26 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOV — 41.8 (нейтральная зона), OSK — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2.0%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOV стабильнее (0.99 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.76 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 21.41 | 20.89 | |
| CCI (20) | -133.44 | -92.43 | |
| MFI | 36.69 | 36.77 | |
| Williams %R | -78.59 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -1.73 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -16.20 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.05 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.49% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.99% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.29% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 63.36 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.42 | |
| ATR % | 2.42% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.60 | |
| RS Rating | 55.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -30.30 | |
| BB ширина | 11.27 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, OSK — 647 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOV | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.97 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOV — 0.98%, OSK — 1.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.98% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 25.60% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.17% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5.08%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — DOV или OSK?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — DOV или OSK?
Какая акция лучше по технике — DOV или OSK?
Что лучше купить — DOV или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией