Сравнение DOV vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17,53 против 24,96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11,51 vs 16,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,33% против 15,00% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 18,25%, DOV — 13,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0,42, MLI — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,96 | 17,53 | |
| P/B | 3,65 | 4,19 | |
| P/S | 3,33 | 3,25 | |
| PEG | -0,50 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 16,45 | 11,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | 27,33% | |
| ROA | 8,29% | 19,98% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 27,31% | |
| Операц. маржа | 16,87% | 21,60% | |
| Чистая маржа | 13,48% | 18,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 4,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 3,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,00% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 15,37% | |
| EPS | $8,42 | $3,91 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $16,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DOV — 47,7, MLI — 39,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -2,6%, MLI на -25,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+0,1%), MLI — ниже (-39,3%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. Сила тренда по ADX: DOV — 17,6 (нет тренда), MLI — 36,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета DOV — 0,95, MLI — 1,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,72 | 39,02 | |
| Stochastic %K | 70,59 | 68,70 | |
| CCI (20) | 24,59 | 84,01 | |
| MFI | 49,24 | 81,15 | |
| Williams %R | -29,41 | -31,30 | |
| MACD гистограмма | 0,89 | 2,73 | |
| Momentum (10) | 5,37 | 1,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,60 | 36,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,12% | +0,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,37% | -1,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,65% | -25,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,11% | -39,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 90,28 | 74,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 1,05 | |
| ATR % | 2,49% | 3,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | -0,07 | |
| RS Rating | 59,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -12,25 | -51,76 | |
| BB ширина | 9,94 | 23,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MLI — +10,90%, DOV — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, MLI — 765,19 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +10.90% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 765,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | +26.50% | |
| EPS (TTM) | $7,97 | $3,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOV платит 1,00%, MLI — 1,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, MLI — 15,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOV | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,00% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 15,37% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,69% | 10,97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,08%), MLI — в июле (+8,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOV — март (-1,43%), для MLI — март (-4,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +16,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOV или MLI?
Какие дивиденды у Dover Corporation и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOV или MLI?
Какая акция лучше по технике — DOV или MLI?
Что лучше купить — DOV или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией