Сравнение DOV vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

DOV16

26MLI

DOV против MLI — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOV крупнее в 1.9× (27,98 млрд $ vs 14,77 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у DOV — 25.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель DOV (14.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 13.30% у DOV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DOV составляет 0.98%, у MLI — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, DOV — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MLI побеждает по числу метрик: 26 против 16 у DOV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DOVMLI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 25.85. Премия к оценке DOV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 16.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, DOV — 13.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0.44, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOVMLI

Показатель	DOV	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	17.27
P/B	3.80	4.39
P/S	3.43	3.39
PEG	-0.50	0.45
EV/EBITDA	16.87	11.34
Рентабельность
ROE	14.69%	28.67%
ROA	8.16%	21.48%
Валовая маржа	39.50%	27.76%
Операц. маржа	16.70%	22.90%
Чистая маржа	13.30%	19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.00
Текущая ликв.	1.87	5.35
Быстрая ликв.	1.32	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.82%
Коэфф. выплат	25.60%	14.15%
EPS	$8.16	$7.76
Балансовая стоим.	$55.49	$30.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 41.8, MLI — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как DOV ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). MLI демонстрирует выраженный тренд, а DOV — нет. Волатильность: бета DOV — 0.99, MLI — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DOVMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	52.77
Stochastic %K	21.41	34.19
CCI (20)	-133.44	-90.64
MFI	36.69	58.56
Williams %R	-78.59	-65.81
MACD гистограмма	-1.73	-1.22
Momentum (10)	-16.20	-5.05
Тренд
ADX	17.05	31.68
Цена vs EMA 9	-1.20%	-1.32%
Цена vs EMA 20	-2.49%	-0.14%
Цена vs SMA 50	-1.99%	+8.33%
Цена vs SMA 200	+7.29%	+18.87%
Объём
CMF	-0.15	-0.11
Volume Ratio	63.36	118.38
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.13
ATR %	2.42%	2.75%
Sharpe (1г)	0.48	1.84
RS Rating	55.00	85.00
52w от хая	-11.18	-5.25
BB ширина	11.27	8.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, MLI — 765,19 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOV	MLI
Выручка	8,09 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	765,19 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$6.99
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	755,44 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	686,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOV платит 0.98%, MLI — 0.82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DOV	MLI
Див. доходность	0.98%	0.82%
Годовые дивиденды	$1.04	$0.70
Коэфф. выплат	25.60%	14.15%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	6.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.08%), MLI — в июле (+7.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOV — март (-1.43%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или Mueller Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17.27 vs 25.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOV или MLI?

ROE DOV — 14.69%, MLI — 28.67%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dover Corporation и Mueller Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, MLI — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или Mueller Industries, Inc.?

По объёму выручки: DOV — 8,09 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOV или MLI?

Чистая маржа DOV — 13.30%, MLI — 19.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или MLI?

Технический скоринг: DOV — 26/100, MLI — 45/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или MLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOV выигрывает 16, MLI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией