Сравнение DOV vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-15,90) — компания генерирует убытки. DOV прибылен, P/E составляет 25,29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1,66 против 3,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2,67 против 3,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16,66 vs 6592,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MIDD работает в убыток — ROE -14,35%, тогда как DOV показывает рентабельность 15,00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOV — 0,42, MIDD — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DOV | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,29 | -15,90 | |
| P/B | 3,69 | 2,67 | |
| P/S | 3,38 | 1,66 | |
| PEG | -0,51 | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 16,66 | 6592,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,00% | -14,35% | |
| ROA | 8,29% | -7,75% | |
| Валовая маржа | 39,58% | 37,97% | |
| Операц. маржа | 16,87% | -2,74% | |
| Чистая маржа | 13,48% | -11,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 1,96 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,99% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | 0,00% | |
| EPS | $8,42 | -$8,90 | |
| Балансовая стоим. | $57,17 | $50,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOV: скоринг 56/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOV — 51,2, MIDD — 42,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -1,4%, MIDD на -10,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+1,6%), MIDD — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. Сила тренда по ADX: DOV — 19,9 (нет тренда), MIDD — 18,4 (нет тренда). Волатильность: бета DOV — 0,94, MIDD — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOV | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,19 | 42,63 | |
| Stochastic %K | 81,46 | 59,13 | |
| CCI (20) | 41,95 | 7,99 | |
| MFI | 55,04 | 65,86 | |
| Williams %R | -18,54 | -40,87 | |
| MACD гистограмма | 1,00 | 1,04 | |
| Momentum (10) | 8,93 | 0,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,87 | 18,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,30% | -0,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,91% | -2,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,45% | -10,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,59% | -6,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 48,19 | 85,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,94 | 1,24 | |
| ATR % | 2,58% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,68 | 0,37 | |
| RS Rating | 58,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -11,12 | -25,33 | |
| BB ширина | 10,51 | 6,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOV генерирует 8,09 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOV — +4,50%, MIDD — -17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как DOV генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOV генерирует 1,12 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOV | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | -17.40% | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,97 | -$5,38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
DOV выплачивает дивиденды с доходностью 0,99% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DOV платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DOV | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,99% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,04 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 24,80% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | 37,97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,08%), MIDD — в ноябре (+8,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOV — март (-1,43%), для MIDD — март (-5,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +16,66% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — DOV или MIDD?
Какие дивиденды у Dover Corporation и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — DOV или MIDD?
Что лучше купить — DOV или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией